StorageVault Canada Inc.

Report azionario TSX:SVI

Capitalizzazione di mercato: CA$1.8b

StorageVault Canada Valutazione

SVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$0.8
Fair Value
526.3% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVI ( CA$5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVI?

Metrica chiave: Poiché SVI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SVI su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeCA$328.55m
Cap. di mercatoCA$1.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
MEQ Mainstreet Equity
6.8x7.46%CA$1.9b
MRC Morguard
1.1x1.16%CA$1.2b
MPC Madison Pacific Properties
7.6xn/aCA$299.2m
HMT Halmont Properties
6.2xn/aCA$170.2m
SVI StorageVault Canada
5.6x5.31%CA$1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.3x-96.96%US$149.36m
IVQ Invesque
0.5xn/aUS$78.36m
BRED Purebread Brands
0.1xn/aUS$1.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SVI 5.6xMedia del settore 2.4xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS 4.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.01
CA$5.55
+10.78%
8.50%CA$6.25CA$4.75n/a10
Oct ’26CA$5.09
CA$5.28
+3.63%
5.79%CA$5.75CA$4.75n/a10
Sep ’26CA$4.78
CA$5.28
+10.36%
5.79%CA$5.75CA$4.75n/a10
Aug ’26CA$4.66
CA$5.25
+12.66%
5.94%CA$5.75CA$4.75n/a9
Jul ’26CA$4.09
CA$4.75
+16.14%
8.23%CA$5.50CA$4.25n/a9
Jun ’26CA$4.14
CA$4.75
+14.73%
8.23%CA$5.50CA$4.25n/a9
May ’26CA$3.85
CA$4.75
+23.38%
8.23%CA$5.50CA$4.25n/a9
Apr ’26CA$4.06
CA$5.09
+25.48%
9.29%CA$6.00CA$4.50n/a9
Mar ’26CA$4.04
CA$5.09
+26.10%
9.29%CA$6.00CA$4.50n/a9
Feb ’26CA$3.65
CA$5.24
+43.68%
6.90%CA$6.00CA$4.70n/a9
Jan ’26CA$3.94
CA$5.36
+36.07%
5.86%CA$6.00CA$5.00n/a9
Dec ’25CA$4.08
CA$5.56
+36.34%
6.65%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.71%
6.65%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.69%
5.90%CA$6.50CA$5.25CA$5.098
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.16%
4.05%CA$6.00CA$5.25CA$4.788
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.05%
4.05%CA$6.00CA$5.25CA$4.668
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.74%
5.16%CA$6.25CA$5.25CA$4.098
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+30.96%
5.16%CA$6.25CA$5.25CA$4.148
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.56%
5.16%CA$6.25CA$5.25CA$3.858
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.46%
3.73%CA$6.50CA$5.75CA$4.068
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.16%
3.73%CA$6.50CA$5.75CA$4.048
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.27%
4.56%CA$6.50CA$5.75CA$3.658
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.09%
8.17%CA$6.50CA$5.00CA$3.948
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+17.97%
7.49%CA$6.50CA$5.00CA$4.088
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.61%
7.49%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.58%
7.37%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
CA$5.55
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

StorageVault Canada Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets