Decibel Cannabis Company Inc.

Report azionario TSXV:DB

Capitalizzazione di mercato: CA$66.3m

Decibel Cannabis Valutazione

DB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$2.24
Fair Value
95.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DB ( CA$0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB?

Metrica chiave: Poiché DB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DB su PE?
Rapporto PE5.4x
UtiliCA$11.71m
Cap. di mercatoCA$66.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.6x
MTLC MTL Cannabis
12.9xn/aCA$57.7m
MDP Medexus Pharmaceuticals
163.4x57.44%CA$87.5m
GRIN Grown Rogue International
11.9xn/aCA$114.9m
RX BioSyent
14.2xn/aCA$121.2m
DB Decibel Cannabis
5.4x34.72%CA$66.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
NSHS NanoSphere Health Sciences
0.7xn/aUS$182.05k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DB 5.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.11
CA$0.27
+142.43%
8.84%CA$0.30CA$0.25n/a3
Nov ’26CA$0.14
CA$0.27
+90.48%
8.84%CA$0.30CA$0.25n/a3
Oct ’26CA$0.14
CA$0.27
+83.91%
8.84%CA$0.30CA$0.25n/a3
Sep ’26CA$0.13
CA$0.27
+105.13%
8.84%CA$0.30CA$0.25n/a3
Aug ’26CA$0.09
CA$0.23
+159.26%
10.10%CA$0.25CA$0.20n/a3
Jul ’26CA$0.07
CA$0.23
+233.33%
10.10%CA$0.25CA$0.20n/a3
Jun ’26CA$0.065
CA$0.23
+258.97%
10.10%CA$0.25CA$0.20n/a3
May ’26CA$0.07
CA$0.27
+280.96%
23.38%CA$0.35CA$0.20n/a3
Apr ’26CA$0.06
CA$0.27
+344.45%
23.38%CA$0.35CA$0.20n/a3
Mar ’26CA$0.075
CA$0.27
+255.56%
23.38%CA$0.35CA$0.20n/a3
Feb ’26CA$0.075
CA$0.27
+255.56%
23.38%CA$0.35CA$0.20n/a3
Jan ’26CA$0.07
CA$0.30
+328.57%
23.57%CA$0.35CA$0.20n/a3
Dec ’25CA$0.065
CA$0.30
+361.54%
23.57%CA$0.35CA$0.20n/a3
Nov ’25CA$0.07
CA$0.27
+280.96%
23.38%CA$0.35CA$0.20CA$0.143
Oct ’25CA$0.055
CA$0.32
+475.76%
26.84%CA$0.40CA$0.20CA$0.143
Sep ’25CA$0.065
CA$0.32
+387.18%
26.84%CA$0.40CA$0.20CA$0.133
Aug ’25CA$0.055
CA$0.37
+566.67%
28.02%CA$0.50CA$0.25CA$0.093
Jul ’25CA$0.05
CA$0.42
+750.00%
17.65%CA$0.50CA$0.35CA$0.072
Jun ’25CA$0.07
CA$0.37
+423.81%
28.02%CA$0.50CA$0.25CA$0.0653
May ’25CA$0.13
CA$0.38
+206.66%
22.17%CA$0.50CA$0.30CA$0.073
Apr ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.00%
24.00%CA$0.60CA$0.35CA$0.063
Mar ’25CA$0.12
CA$0.45
+275.00%
24.00%CA$0.60CA$0.35CA$0.0753
Feb ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.33%
24.00%CA$0.60CA$0.35CA$0.0753
Jan ’25CA$0.13
CA$0.45
+246.15%
24.00%CA$0.60CA$0.35CA$0.073
Dec ’24CA$0.14
CA$0.50
+257.14%
20.00%CA$0.60CA$0.40CA$0.0652
Nov ’24CA$0.14
CA$0.50
+270.37%
20.00%CA$0.60CA$0.40CA$0.072
CA$0.27
Fair Value
58.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Decibel Cannabis Company Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kimberly Thompson-HedlinCanaccord Genuity
Neal GilmerHaywood Securities Inc.