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Decibel Cannabis Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Decibel Cannabis ha un patrimonio netto totale di CA$43.1M e un debito totale di CA$39.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 92%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$130.8M e CA$87.7M. L'EBIT di Decibel Cannabis è CA$6.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$2.4M.
Informazioni chiave
92.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$39.62m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
| Contanti | CA$2.40m |
| Patrimonio netto | CA$43.08m |
| Totale passività | CA$87.73m |
| Totale attività | CA$130.80m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$64.8M ) di DB superano le sue passività a breve termine ( CA$50.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DB ( CA$64.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$36.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 86.4% ) di DB è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DB è aumentato da 0% a 92% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DB ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DB non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 28.8 % all'anno.