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TerrAscend Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TerrAscend ha un patrimonio netto totale di $226.1M e un debito totale di $196.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 86.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $660.2M e $434.1M. L'EBIT di TerrAscend è $48.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $29.1M.
Informazioni chiave
86.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$196.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.3x |
| Contanti | US$29.12m |
| Patrimonio netto | US$226.15m |
| Totale passività | US$434.10m |
| Totale attività | US$660.24m |
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Jul 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $104.8M ) di TSND superano le sue passività a breve termine ( $77.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TSND ( $104.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $356.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 73.8% ) di TSND è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TSND è aumentato da 33.3% a 86.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TSND ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TSND non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 12.2 % all'anno.