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Organigram Holdings Valutazione
OGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OGI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OGI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$258.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
AYR.A Ayr Wellness | 0.4x | 7.6% | CA$278.3m |
HITI High Tide | 0.5x | 14.4% | CA$239.6m |
GRIN Grown Rogue International | 7.2x | n/a | CA$206.7m |
VREO Vireo Growth | 1.1x | -1.4% | CA$140.5m |
OGI Organigram Holdings | 1.7x | 16.5% | CA$258.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.36 | CA$3.56 +50.8% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.48 | CA$3.67 +48.0% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$2.20 | CA$3.62 +64.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$2.11 | CA$3.62 +71.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.34 | CA$3.62 +54.8% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.64 | CA$3.70 +40.2% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.78 | CA$3.51 +26.4% | 29.1% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.91 | CA$3.39 +16.4% | 29.9% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.48 | CA$3.31 +33.3% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$1.72 | CA$3.31 +92.2% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$1.83 | CA$3.74 +104.6% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$1.43 | CA$3.74 +161.8% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$1.80 | CA$3.74 +108.0% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.38 | 8 |
| Sep ’24 | CA$2.06 | CA$3.77 +83.1% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.48 | 9 |
| Aug ’24 | CA$1.98 | CA$3.77 +90.5% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.20 | 9 |
| Jul ’24 | CA$2.00 | CA$6.00 +200.0% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.11 | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.04 | CA$6.00 +194.1% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.34 | 10 |
| May ’24 | CA$2.72 | CA$6.00 +120.6% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.64 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.44 | CA$8.11 +135.7% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.78 | 11 |
| Mar ’24 | CA$4.08 | CA$8.11 +98.8% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.91 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.04 | CA$8.18 +62.3% | 26.9% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.48 | 11 |
| Jan ’24 | CA$4.40 | CA$9.00 +104.5% | 26.1% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.72 | 11 |
| Dec ’23 | CA$5.84 | CA$9.22 +57.8% | 25.5% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.83 | 11 |
| Nov ’23 | CA$5.40 | CA$9.80 +81.5% | 24.2% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.43 | 11 |
| Oct ’23 | CA$4.88 | CA$10.09 +106.8% | 26.3% | CA$14.00 | CA$6.00 | CA$1.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.