DRI Healthcare Trust

TSX:DHT.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$661.6m

DRI Healthcare Trust Valutazione

DHT.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHT.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$106.57
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHT.UN ( CA$11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$106.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHT.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHT.UN?

Metrica chiave: Poiché DHT.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHT.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHT.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHT.UN su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$11.56m
Cap. di mercatoUS$455.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHT.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHT.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
TSND TerrAscend
n/a43.0%CA$284.3m
LOVE Cannara Biotech
14.8xn/aCA$98.1m
RX BioSyent
18xn/aCA$127.7m
CPH Cipher Pharmaceuticals
15.1x9.4%CA$347.8m
DHT.UN DRI Healthcare Trust
39.4x36.2%CA$661.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHT.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHT.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Pharmaceuticals settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHT.UN 39.4xMedia del settore 20.4xNo. of Companies12PE01224364860+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHT.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHT.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHT.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHT.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHT.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.75
CA$18.88
+60.7%
12.7%CA$22.72CA$14.00n/a9
Jan ’26CA$11.83
CA$18.71
+58.2%
11.7%CA$22.34CA$14.34n/a9
Dec ’25CA$12.95
CA$18.69
+44.3%
11.5%CA$21.99CA$14.12n/a9
Nov ’25CA$13.82
CA$18.62
+34.7%
13.6%CA$23.62CA$14.13n/a9
Oct ’25CA$13.10
CA$17.64
+34.7%
10.5%CA$20.02CA$14.02n/a9
Sep ’25CA$11.91
CA$17.64
+48.1%
10.5%CA$20.02CA$14.02n/a9
Aug ’25CA$11.71
CA$18.26
+55.9%
15.6%CA$24.34CA$14.00n/a9
Jul ’25CA$15.75
CA$20.40
+29.5%
10.4%CA$23.92CA$16.95n/a9
Jun ’25CA$15.04
CA$20.48
+36.2%
10.4%CA$24.03CA$17.02n/a9
May ’25CA$16.15
CA$20.63
+27.7%
10.7%CA$24.31CA$17.02n/a9
Apr ’25CA$16.34
CA$20.59
+26.0%
10.9%CA$24.02CA$17.03n/a8
Mar ’25CA$15.65
CA$20.38
+30.2%
11.8%CA$23.98CA$17.00n/a8
Feb ’25CA$14.03
CA$18.92
+34.9%
13.3%CA$21.97CA$13.98CA$11.758
Jan ’25CA$12.48
CA$17.55
+40.6%
10.7%CA$20.29CA$13.53CA$11.839
Dec ’24CA$12.94
CA$17.85
+37.9%
11.2%CA$20.84CA$13.89CA$12.958
Nov ’24CA$11.10
CA$18.16
+63.6%
10.5%CA$20.98CA$14.21CA$13.828
Oct ’24CA$10.69
CA$17.86
+67.0%
12.0%CA$21.01CA$14.01CA$13.107
Sep ’24CA$12.33
CA$18.32
+48.6%
12.0%CA$21.16CA$14.11CA$11.917
Aug ’24CA$12.46
CA$17.32
+39.0%
11.4%CA$19.95CA$13.96CA$11.717
Jul ’24CA$10.55
CA$16.95
+60.7%
11.0%CA$20.01CA$13.60CA$15.758
Jun ’24CA$9.71
CA$16.11
+65.9%
6.8%CA$17.68CA$14.00CA$15.047
May ’24CA$9.10
CA$16.10
+76.9%
9.8%CA$18.68CA$13.45CA$16.156
Apr ’24CA$7.56
CA$16.49
+118.1%
6.5%CA$18.23CA$15.26CA$16.346
Mar ’24CA$7.73
CA$14.92
+93.0%
12.0%CA$17.74CA$11.84CA$15.656
Feb ’24CA$7.40
CA$14.52
+96.2%
12.0%CA$17.27CA$11.52CA$14.036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$18.88
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DRI Healthcare Trust è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets