Stingray Group Valutazione
RAY.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAY.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAY.A ( CA$8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$25.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAY.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAY.A?
Metrica chiave: Poiché RAY.A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAY.A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CA$366.60m |
| Cap. di mercato | CA$561.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAY.A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
ZUM ZoomerMedia | 0.8x | n/a | CA$50.7m |
TVA.B TVA Group | 0.08x | -4.4% | CA$43.2m |
CJR.B Corus Entertainment | 0.02x | -7.3% | CA$21.9m |
QYOU QYOU Media | 0.6x | n/a | CA$18.2m |
RAY.A Stingray Group | 1.5x | 4.4% | CA$561.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAY.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAY.A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Media settore?
| 51 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 51 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RAY.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Media ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAY.A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAY.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.22 | CA$10.96 +33.3% | 7.0% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$7.74 | CA$10.50 +35.7% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$7.43 | CA$10.50 +41.3% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$7.85 | CA$10.50 +33.8% | 4.8% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$8.37 | CA$10.08 +20.5% | 5.3% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$7.58 | CA$10.00 +31.9% | 6.5% | CA$11.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.10 | CA$9.58 +35.0% | 4.7% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$7.58 | CA$9.58 +26.4% | 4.7% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$7.89 | CA$9.42 +19.3% | 4.8% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$7.30 | CA$9.42 +29.0% | 4.8% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.94 | CA$8.17 +17.7% | 8.4% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$6.06 | CA$7.92 +30.6% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$5.45 | CA$7.92 +45.3% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$4.31 | CA$7.92 +83.7% | 7.7% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$7.74 | 6 |
| Oct ’24 | CA$4.96 | CA$8.00 +61.3% | 8.1% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$7.43 | 6 |
| Sep ’24 | CA$5.05 | CA$7.80 +54.5% | 6.5% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$7.85 | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.09 | CA$7.70 +51.3% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$8.37 | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.15 | CA$7.70 +49.5% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$7.58 | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.20 | CA$7.80 +50.0% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.10 | 5 |
| May ’24 | CA$5.93 | CA$7.80 +31.5% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.58 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.96 | CA$7.80 +30.9% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.89 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.01 | CA$7.80 +29.8% | 3.1% | CA$8.00 | CA$7.50 | CA$7.30 | 5 |
| Feb ’24 | CA$5.95 | CA$7.00 +17.6% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$6.94 | 5 |
| Jan ’24 | CA$4.87 | CA$7.00 +43.7% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$6.06 | 5 |
| Dec ’23 | CA$4.81 | CA$7.00 +45.5% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.50 | CA$5.45 | 5 |
| Nov ’23 | CA$5.12 | CA$7.70 +50.4% | 6.6% | CA$8.50 | CA$7.00 | CA$4.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Enthusiast Gaming Holdings
CA$27.8m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX
CA$0.15
7D
6.9%
1Y
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CA$631.3m
Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.
CGX
CA$10.15
7D
-0.5%
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Alphabet
US$2.2t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOG
US$28.21
7D
-4.7%
1Y
18.7%