Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹112.5b

Zee Entertainment Enterprises Valutazione

ZEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZEEL ( ₹117.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEEL?

Metrica chiave: Poiché ZEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZEEL su PE?
Rapporto PE28.1x
Guadagni₹4.01b
Cap. di mercato₹112.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
SUNTV Sun TV Network
15.9x8.0%₹292.3b
TVTODAY T.V. Today Network
11.2xn/a₹11.2b
ENIL Entertainment Network (India)
38.2xn/a₹8.7b
RADIOCITY Music Broadcast
67.5xn/a₹4.1b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
28.1x32.7%₹112.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Media settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$357.84m
532368 Brightcom Group
2.3xn/aUS$184.77m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$6.89m
533268 Sea TV Network
0.4xn/aUS$1.36m
ZEEL 28.1xMedia del settore 25.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Indian Media ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹117.17
₹156.89
+33.9%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Jan ’24₹240.05
₹303.13
+26.3%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0523
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹266.5523
Nov ’23₹262.50
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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