Zee Entertainment Enterprises Valutazione
ZEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEEL ( ₹128.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹145.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEEL?
Metrica chiave: Poiché ZEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | ₹6.87b |
| Cap. di mercato | ₹121.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
SUNTV Sun TV Network | 14.3x | 6.33% | ₹248.8b |
TVTODAY T.V. Today Network | 12x | n/a | ₹10.1b |
ENIL Entertainment Network (India) | 59.6x | n/a | ₹6.9b |
540151 Diksat Transworld | 141.1x | n/a | ₹2.4b |
ZEEL Zee Entertainment Enterprises | 17.9x | 17.59% | ₹121.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Media settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.1x | -64.05% | US$368.60m |
532368 Brightcom Group | 3.3x | n/a | US$242.49m |
DNAMEDIA Diligent Media | 4.4x | n/a | US$7.08m |
NEXTMEDIA Next Mediaworks | 0.7x | n/a | US$5.45m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Indian Media ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹128.36 | ₹143.79 +12.02% | 20.37% | ₹210.00 | ₹102.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹106.35 | ₹145.84 +37.13% | 20.07% | ₹200.00 | ₹100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹101.60 | ₹148.11 +45.77% | 18.56% | ₹200.00 | ₹100.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹93.09 | ₹151.20 +62.42% | 16.99% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹109.05 | ₹151.20 +38.65% | 16.99% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹123.07 | ₹156.89 +27.48% | 15.15% | ₹200.00 | ₹118.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹129.16 | ₹156.89 +21.47% | 15.15% | ₹200.00 | ₹118.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹123.19 | ₹160.17 +30.02% | 13.96% | ₹200.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹140.11 | ₹161.44 +15.23% | 10.13% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹140.78 | ₹161.67 +14.84% | 10.02% | ₹195.00 | ₹134.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹141.77 | ₹171.58 +21.03% | 26.18% | ₹350.00 | ₹134.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹152.93 | ₹170.84 +11.71% | 27.53% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹148.90 | ₹170.05 +14.21% | 27.49% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹146.95 | ₹182.00 +23.85% | 23.92% | ₹350.00 | ₹140.00 | ₹106.35 | 19 |
| Apr ’25 | ₹147.10 | ₹189.75 +28.99% | 26.53% | ₹350.00 | ₹140.00 | ₹101.60 | 20 |
| Mar ’25 | ₹155.30 | ₹193.25 +24.44% | 27.23% | ₹350.00 | ₹140.00 | ₹93.09 | 20 |
| Feb ’25 | ₹170.55 | ₹213.19 +25.00% | 25.69% | ₹350.00 | ₹149.00 | ₹109.05 | 21 |
| Jan ’25 | ₹285.05 | ₹311.55 +9.30% | 18.35% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹123.07 | 22 |
| Dec ’24 | ₹266.55 | ₹308.00 +15.55% | 18.93% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹129.16 | 23 |
| Nov ’24 | ₹267.70 | ₹308.23 +15.14% | 19.29% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹123.19 | 22 |
| Oct ’24 | ₹264.55 | ₹299.91 +13.37% | 21.00% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.11 | 22 |
| Sep ’24 | ₹262.55 | ₹293.91 +11.95% | 20.14% | ₹430.00 | ₹195.00 | ₹140.78 | 23 |
| Aug ’24 | ₹237.05 | ₹241.55 +1.90% | 12.14% | ₹300.00 | ₹200.00 | ₹141.77 | 22 |
| Jul ’24 | ₹177.35 | ₹244.24 +37.72% | 14.08% | ₹325.00 | ₹200.00 | ₹152.93 | 21 |
| Jun ’24 | ₹192.15 | ₹245.19 +27.60% | 13.62% | ₹325.00 | ₹205.00 | ₹148.90 | 21 |
| May ’24 | ₹196.75 | ₹270.62 +37.54% | 13.07% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹146.95 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zee Entertainment Enterprises Limited è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yogesh Kirve | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Arun Prasath | Avendus Spark |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |