Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹119.1b

Zee Entertainment Enterprises Valutazione

ZEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZEEL ( ₹123.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹95.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEEL?

Metrica chiave: Poiché ZEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZEEL su PE?
Rapporto PE29.7x
Guadagni₹4.01b
Cap. di mercato₹119.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SUNTV Sun TV Network
14.9x7.6%₹273.3b
TVTODAY T.V. Today Network
12.7xn/a₹12.7b
ENIL Entertainment Network (India)
37.1xn/a₹8.5b
RADIOCITY Music Broadcast
68.8xn/a₹4.2b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
29.7x33.0%₹119.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Media settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAVNETEDUL Navneet Education
4.4x-50.1%US$377.89m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$8.40m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.21m
543305 Navoday Enterprises
2.5xn/aUS$848.96k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZEEL 29.7xMedia del settore 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Indian Media ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹123.97
₹156.89
+26.6%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Dec ’25₹129.16
₹156.89
+21.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00₹123.0722
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00₹129.1623
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Jan ’24₹240.05
₹303.13
+26.3%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zee Entertainment Enterprises Limited è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Arun PrasathAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited