illumin Holdings Inc.

TSX:ILLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$89.0m

illumin Holdings Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 5/6

illumin Holdings ha un patrimonio netto totale di CA$74.4M e un debito totale di CA$83.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$109.6M e CA$35.2M.

Informazioni chiave

0.1%

Rapporto debito/patrimonio netto

CA$83.00k

Debito

Indice di copertura degli interessin/a
ContantiCA$51.43m
Patrimonio nettoCA$74.37m
Totale passivitàCA$35.24m
Totale attivitàCA$109.61m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$88.0M ) di ILLM superano le sue passività a breve termine ( CA$29.3M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ILLM ( CA$88.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$5.9M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: ILLM ha più liquidità del suo debito totale.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ILLM si è ridotto da 177.5% a 0.1% negli ultimi 5 anni.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: ILLM ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.

Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ILLM ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.


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