illumin Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
illumin Holdings ha un patrimonio netto totale di CA$74.4M e un debito totale di CA$83.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$109.6M e CA$35.2M.
Informazioni chiave
0.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$83.00k
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$51.43m |
Patrimonio netto | CA$74.37m |
Totale passività | CA$35.24m |
Totale attività | CA$109.61m |
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Jan 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$88.0M ) di ILLM superano le sue passività a breve termine ( CA$29.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ILLM ( CA$88.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$5.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ILLM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ILLM si è ridotto da 177.5% a 0.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ILLM ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se ILLM ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.