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illumin Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
illumin Holdings ha un patrimonio netto totale di CA$75.9M e un debito totale di CA$113.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$106.7M e CA$30.8M.
Informazioni chiave
0.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$113.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$51.58m |
| Patrimonio netto | CA$75.94m |
| Totale passività | CA$30.75m |
| Totale attività | CA$106.69m |
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Jan 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$85.1M ) di ILLM superano le sue passività a breve termine ( CA$24.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ILLM ( CA$85.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$5.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ILLM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ILLM si è ridotto da 158.9% a 0.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ILLM ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ILLM non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 9.7 % all'anno.