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Glacier Media Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Glacier Media ha un patrimonio netto totale di CA$56.9M e un debito totale di CA$7.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 12.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$164.1M e CA$107.3M.
Informazioni chiave
12.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$6.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$5.01m |
| Patrimonio netto | CA$56.86m |
| Totale passività | CA$107.27m |
| Totale attività | CA$164.12m |
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Dec 30Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { GVC di CA$35.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$45.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GVC ( CA$35.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$61.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.4% ) di GVC è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GVC si è ridotto da 14.1% a 12.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GVC ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: GVC ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 10.5 % ogni anno