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Nouveau Monde Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Nouveau Monde Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$114.9M e un debito totale di CA$15.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 13.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$161.6M e CA$46.7M.
Informazioni chiave
13.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$15.75m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$73.88m |
| Patrimonio netto | CA$114.86m |
| Totale passività | CA$46.71m |
| Totale attività | CA$161.58m |
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Jan 23
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Nov 30Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$80.3M ) di NOU superano le sue passività a breve termine ( CA$43.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NOU ( CA$80.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$3.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: NOU ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di NOU è aumentato da 13.1% a 13.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: NOU ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: NOU ha una liquidità sufficiente per 1.2 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 24.9 % ogni anno.