MustGrow Biologics Corp.

TSXV:MGRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$70.2m

MustGrow Biologics Valutazione

MGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MGRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MGRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGRO?

Metrica chiave: Poiché MGRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MGRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGRO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MGRO su PS?
Rapporto PS14.5x
VenditeCA$4.99m
Cap. di mercatoCA$70.23m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGRO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MGRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
NPK Verde AgriTech
1.5xn/aCA$37.4m
IFOS Itafos
0.6xn/aCA$382.1m
TUK Tuktu Resources
12xn/aCA$40.3m
LIO Lion One Metals
3xn/aCA$78.5m
MGRO MustGrow Biologics
14.5x151.7%CA$70.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BOS AirBoss of America
0.2x10.5%US$74.45m
PRH Pearl River Holdings
0.07xn/aUS$2.77m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.30m
OSIX Oceansix Future Paths
0.2xn/aUS$616.76k
MGRO 14.5xMedia del settore 1.2xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MGRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGRO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.5x
Rapporto equo PS 646.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 645.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 22:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MustGrow Biologics Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph GomesNOBLE Capital Markets, Inc.