MustGrow Biologics Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
MustGrow Biologics ha un patrimonio netto totale di CA$3.7M e un debito totale di CA$518.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 13.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$4.9M e CA$1.1M. L'EBIT di MustGrow Biologics è CA$96.7K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$4.7M.
Informazioni chiave
13.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$517.99k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -0.4x |
| Contanti | CA$4.67m |
| Patrimonio netto | CA$3.75m |
| Totale passività | CA$1.15m |
| Totale attività | CA$4.89m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$4.9M ) di MGRO superano le sue passività a breve termine ( CA$1.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di MGRO ( CA$4.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$140.9K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: MGRO ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di MGRO si è ridotto da 768% a 13.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: MGRO ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: MGRO ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 10.2 % ogni anno