Canada Nickel Valutazione

CNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNC (CA$1.02) is trading below our estimate of fair value (CA$10.46)

Significativamente al di sotto del valore equo: CNC is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CNC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$184.83m

CNC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-13.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNC di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di CNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.9x
AMC Arizona Metals	8.9x	35.6%	CA$180.6m
USA Americas Gold and Silver	2.7x	119.4%	CA$179.6m
SMT Sierra Metals	1.5x	n/a	CA$177.8m
NICU Magna Mining	10.5x	103.9%	CA$199.2m
CNC Canada Nickel	0.9x	17.8%	CA$184.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: CNC is good value based on its Price-To-Book Ratio (0.9x) compared to the peer average (5.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: CNC is good value based on its Price-To-Book Ratio (0.9x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (1.5x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNC PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	0.9x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate CNC's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$1.02	CA$3.23 +216.2%	17.7%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	4
Oct ’25	CA$1.12	CA$3.23 +187.9%	17.7%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	4
Sep ’25	CA$1.02	CA$3.38 +230.9%	16.1%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	4
Aug ’25	CA$1.07	CA$3.38 +215.4%	16.1%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	4
Jul ’25	CA$1.24	CA$3.48 +180.6%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
Jun ’25	CA$1.42	CA$3.48 +145.1%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
May ’25	CA$1.46	CA$3.48 +138.4%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
Apr ’25	CA$1.39	CA$3.48 +150.4%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
Mar ’25	CA$1.47	CA$3.48 +136.7%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
Feb ’25	CA$1.45	CA$3.48 +140.0%	15.2%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	5
Jan ’25	CA$1.14	CA$3.46 +203.4%	14.3%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	6
Dec ’24	CA$1.02	CA$3.46 +239.1%	14.3%	CA$4.00	CA$2.50	n/a	6
Nov ’24	CA$1.11	CA$3.46 +211.6%	14.3%	CA$4.00	CA$2.50	CA$1.02	6
Oct ’24	CA$1.23	CA$3.96 +221.8%	22.4%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.12	6
Sep ’24	CA$1.21	CA$4.06 +235.4%	23.2%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.02	6
Aug ’24	CA$1.27	CA$4.06 +219.6%	23.2%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.07	6
Jul ’24	CA$1.25	CA$4.06 +224.7%	23.2%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.24	6
Jun ’24	CA$1.25	CA$4.09 +227.3%	22.3%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.42	6
May ’24	CA$1.47	CA$4.06 +176.1%	23.2%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.46	6
Apr ’24	CA$1.56	CA$4.06 +160.1%	23.2%	CA$5.25	CA$2.50	CA$1.39	6
Mar ’24	CA$1.71	CA$3.82 +123.4%	22.2%	CA$4.80	CA$2.50	CA$1.47	5
Feb ’24	CA$1.68	CA$3.93 +133.6%	29.9%	CA$6.00	CA$2.50	CA$1.45	6
Jan ’24	CA$2.05	CA$3.93 +91.5%	29.9%	CA$6.00	CA$2.50	CA$1.14	6
Dec ’23	CA$1.39	CA$3.98 +186.6%	28.1%	CA$6.00	CA$2.50	CA$1.02	6
Nov ’23	CA$1.45	CA$3.98 +174.7%	28.1%	CA$6.00	CA$2.50	CA$1.11	6

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.