CNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNC ( CA$0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNC?
Metrica chiave: Poiché CNC non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per CNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNC per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di CNC su PB?
Rapporto PB
0.9x
Libro
CA$201.48m
Cap. di mercato
CA$177.59m
CNC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
-13.3x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNC di PB rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PB di CNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Book rispetto al settore: CNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio?
È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CNC PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB
0.9x
Rapporto equo PB
n/a
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$0.95
CA$3.23
+239.5%
17.7%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
4
Nov ’25
CA$1.02
CA$3.23
+216.2%
17.7%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
4
Oct ’25
CA$1.12
CA$3.23
+187.9%
17.7%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
4
Sep ’25
CA$1.02
CA$3.38
+230.9%
16.1%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
4
Aug ’25
CA$1.07
CA$3.38
+215.4%
16.1%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
4
Jul ’25
CA$1.24
CA$3.48
+180.6%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
Jun ’25
CA$1.42
CA$3.48
+145.1%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
May ’25
CA$1.46
CA$3.48
+138.4%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
Apr ’25
CA$1.39
CA$3.48
+150.4%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
Mar ’25
CA$1.47
CA$3.48
+136.7%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
Feb ’25
CA$1.45
CA$3.48
+140.0%
15.2%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
5
Jan ’25
CA$1.14
CA$3.46
+203.4%
14.3%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
6
Dec ’24
CA$1.02
CA$3.46
+239.1%
14.3%
CA$4.00
CA$2.50
n/a
6
Nov ’24
CA$1.11
CA$3.46
+211.6%
14.3%
CA$4.00
CA$2.50
CA$1.02
6
Oct ’24
CA$1.23
CA$3.96
+221.8%
22.4%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.12
6
Sep ’24
CA$1.21
CA$4.06
+235.4%
23.2%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.02
6
Aug ’24
CA$1.27
CA$4.06
+219.6%
23.2%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.07
6
Jul ’24
CA$1.25
CA$4.06
+224.7%
23.2%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.24
6
Jun ’24
CA$1.25
CA$4.09
+227.3%
22.3%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.42
6
May ’24
CA$1.47
CA$4.06
+176.1%
23.2%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.46
6
Apr ’24
CA$1.56
CA$4.06
+160.1%
23.2%
CA$5.25
CA$2.50
CA$1.39
6
Mar ’24
CA$1.71
CA$3.82
+123.4%
22.2%
CA$4.80
CA$2.50
CA$1.47
5
Feb ’24
CA$1.68
CA$3.93
+133.6%
29.9%
CA$6.00
CA$2.50
CA$1.45
6
Jan ’24
CA$2.05
CA$3.93
+91.5%
29.9%
CA$6.00
CA$2.50
CA$1.14
6
Dec ’23
CA$1.39
CA$3.98
+186.6%
28.1%
CA$6.00
CA$2.50
CA$1.02
6
Nov ’23
CA$1.45
CA$3.98
+174.7%
28.1%
CA$6.00
CA$2.50
CA$1.11
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.