Andean Precious Metals Corp.

TSXV:APM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$192.7m

Andean Precious Metals Valutazione

APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APM ( CA$1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?

Metrica chiave: Poiché APM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APM su PE?
Rapporto PE2.5x
GuadagniUS$55.59m
Cap. di mercatoUS$136.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.5x
SVM Silvercorp Metals
15.9x16.8%CA$1.2b
AYA Aya Gold & Silver
155.8x92.2%CA$1.7b
FVI Fortuna Mining
60.4x28.7%CA$2.1b
MAG MAG Silver
21.8x-11.0%CA$2.3b
APM Andean Precious Metals
2.5x-42.9%CA$192.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.9x39.8%
APM Andean Precious Metals
 2.5x-42.9%US$136.76m
SLI Standard Lithium
2.7xn/aUS$293.46m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.3xn/aUS$244.29m
APM 2.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies35PE01632486480+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.9x39.8%
APM Andean Precious Metals
 2.5x-42.9%US$136.76m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.29
CA$1.85
+43.5%
13.6%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.7%
21.4%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.2%
10.4%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.4%
6.7%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.5%
2.8%CA$1.60CA$1.51n/a2
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.1%
8.9%CA$1.50CA$1.25n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.8%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.1%
1.7%CA$1.25CA$1.21n/a2
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.7%
20.0%CA$1.20CA$0.80n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.7%
28.0%CA$1.42CA$0.80n/a2
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.9%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.4%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.6%
30.2%CA$1.40CA$0.75n/a2
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+84.0%
30.9%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.4%
19.2%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.3%
17.5%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.3%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$0.932
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.6%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
May ’24CA$0.92
CA$1.33
+44.8%
9.8%CA$1.46CA$1.20CA$0.872
Apr ’24CA$0.80
CA$1.27
+58.8%
17.4%CA$1.49CA$1.05CA$0.842
Mar ’24CA$0.81
CA$1.43
+76.0%
5.4%CA$1.50CA$1.35CA$0.672
Feb ’24CA$0.99
CA$1.22
+23.7%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.722
Jan ’24CA$1.11
CA$1.22
+10.0%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.612
Dec ’23CA$0.84
CA$1.22
+45.3%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.632
Nov ’23CA$0.75
CA$1.40
+86.9%
7.2%CA$1.50CA$1.30CA$0.592

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%