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Andean Precious Metals Valutazione
APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APM ( CA$1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$149.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
SVM Silvercorp Metals | 20.5x | 30.5% | CA$1.4b |
MAG MAG Silver | 24.7x | 9.7% | CA$2.0b |
AYA Aya Gold & Silver | 190.4x | 71.4% | CA$2.4b |
ZAC Zacatecas Silver | 1.7x | n/a | CA$8.7m |
APM Andean Precious Metals | 3.1x | -37.4% | CA$201.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.35 | CA$1.54 +14.0% | 10.4% | CA$1.70 | CA$1.38 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.04 | CA$1.50 +44.4% | 6.7% | CA$1.60 | CA$1.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.02 | CA$1.56 +52.5% | 2.8% | CA$1.60 | CA$1.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.93 | CA$1.38 +48.1% | 8.9% | CA$1.50 | CA$1.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.00 | CA$1.23 +22.8% | 1.8% | CA$1.25 | CA$1.21 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$0.87 | CA$1.23 +41.1% | 1.7% | CA$1.25 | CA$1.21 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$0.84 | CA$1.00 +18.7% | 20.0% | CA$1.20 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.67 | CA$1.11 +65.7% | 28.0% | CA$1.42 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.72 | CA$1.10 +52.9% | 27.4% | CA$1.40 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.61 | CA$1.10 +80.4% | 27.4% | CA$1.40 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.63 | CA$1.07 +70.6% | 30.2% | CA$1.40 | CA$0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$0.59 | CA$1.09 +84.0% | 30.9% | CA$1.42 | CA$0.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$0.59 | CA$1.18 +99.4% | 19.2% | CA$1.40 | CA$0.95 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$0.62 | CA$1.18 +89.8% | 19.1% | CA$1.40 | CA$0.95 | CA$1.04 | 2 |
| Aug ’24 | CA$0.68 | CA$1.15 +69.3% | 17.5% | CA$1.35 | CA$0.95 | CA$1.02 | 2 |
| Jul ’24 | CA$0.76 | CA$1.16 +53.3% | 18.6% | CA$1.38 | CA$0.95 | CA$0.93 | 2 |
| Jun ’24 | CA$0.80 | CA$1.16 +45.6% | 18.6% | CA$1.38 | CA$0.95 | CA$1.00 | 2 |
| May ’24 | CA$0.92 | CA$1.33 +44.8% | 9.8% | CA$1.46 | CA$1.20 | CA$0.87 | 2 |
| Apr ’24 | CA$0.80 | CA$1.27 +58.8% | 17.4% | CA$1.49 | CA$1.05 | CA$0.84 | 2 |
| Mar ’24 | CA$0.81 | CA$1.43 +76.0% | 5.4% | CA$1.50 | CA$1.35 | CA$0.67 | 2 |
| Feb ’24 | CA$0.99 | CA$1.22 +23.7% | 6.1% | CA$1.30 | CA$1.15 | CA$0.72 | 2 |
| Jan ’24 | CA$1.11 | CA$1.22 +10.0% | 6.1% | CA$1.30 | CA$1.15 | CA$0.61 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.84 | CA$1.22 +45.3% | 6.1% | CA$1.30 | CA$1.15 | CA$0.63 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.75 | CA$1.40 +86.9% | 7.2% | CA$1.50 | CA$1.30 | CA$0.59 | 2 |
| Oct ’23 | CA$0.77 | CA$1.48 +92.7% | 0.6% | CA$1.49 | CA$1.47 | CA$0.59 | 2 |
| Sep ’23 | CA$0.85 | CA$1.82 +114.5% | 20.4% | CA$2.20 | CA$1.45 | CA$0.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.