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MAG Silver Valutazione
MAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAG ( CA$18.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$9.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -85.5x |
| Rapporto PEG | -45.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.5x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 162.6x | 60.9% | CA$2.0b |
SVM Silvercorp Metals | 17.2x | 19.8% | CA$1.1b |
APM Andean Precious Metals | 2.4x | -92.1% | CA$159.8m |
KNT K92 Mining | 48x | 40.6% | CA$1.9b |
MAG MAG Silver | 22.8x | -0.5% | CA$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.41 | CA$22.59 +22.7% | 8.3% | CA$25.97 | CA$19.88 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$18.28 | CA$22.67 +24.0% | 8.2% | CA$25.87 | CA$20.09 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$15.98 | CA$22.01 +37.7% | 5.7% | CA$23.99 | CA$20.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.24 | CA$21.39 +17.2% | 8.6% | CA$23.98 | CA$17.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.07 | CA$20.67 +21.1% | 11.1% | CA$24.12 | CA$15.86 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$14.64 | CA$19.55 +33.5% | 11.8% | CA$24.07 | CA$15.63 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$11.73 | CA$19.97 +70.2% | 11.4% | CA$24.02 | CA$15.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$12.56 | CA$19.78 +57.5% | 11.4% | CA$23.80 | CA$15.42 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$13.79 | CA$20.90 +51.6% | 10.5% | CA$23.87 | CA$17.08 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$16.41 | CA$20.92 +27.5% | 10.1% | CA$23.41 | CA$17.17 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$14.04 | CA$22.25 +58.5% | 8.6% | CA$24.22 | CA$17.49 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$14.04 | CA$22.88 +62.9% | 7.4% | CA$24.57 | CA$18.99 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$14.98 | CA$22.94 +53.1% | 7.3% | CA$24.67 | CA$19.46 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$15.22 | CA$23.40 +53.7% | 8.6% | CA$25.64 | CA$19.25 | CA$18.28 | 8 |
| Jul ’24 | CA$14.75 | CA$23.65 +60.3% | 9.7% | CA$25.89 | CA$18.86 | CA$15.98 | 8 |
| Jun ’24 | CA$17.14 | CA$24.07 +40.4% | 7.9% | CA$26.16 | CA$20.93 | CA$18.24 | 8 |
| May ’24 | CA$17.62 | CA$24.41 +38.5% | 8.3% | CA$27.23 | CA$21.14 | CA$17.07 | 8 |
| Apr ’24 | CA$17.08 | CA$24.41 +42.9% | 8.5% | CA$26.96 | CA$20.85 | CA$14.64 | 8 |
| Mar ’24 | CA$16.55 | CA$25.12 +51.8% | 10.8% | CA$29.31 | CA$20.60 | CA$11.73 | 9 |
| Feb ’24 | CA$18.57 | CA$24.65 +32.8% | 9.6% | CA$27.47 | CA$20.93 | CA$12.56 | 5 |
| Jan ’24 | CA$21.15 | CA$24.52 +15.9% | 11.2% | CA$28.55 | CA$20.47 | CA$13.79 | 9 |
| Dec ’23 | CA$21.88 | CA$24.40 +11.5% | 11.7% | CA$28.40 | CA$19.80 | CA$16.41 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.66 | CA$24.16 +29.5% | 10.1% | CA$28.92 | CA$20.16 | CA$14.04 | 9 |
| Oct ’23 | CA$17.29 | CA$25.38 +46.8% | 11.4% | CA$30.17 | CA$20.18 | CA$14.04 | 9 |
| Sep ’23 | CA$14.69 | CA$24.64 +67.7% | 10.1% | CA$28.97 | CA$20.59 | CA$14.98 | 9 |
| Aug ’23 | CA$17.85 | CA$24.67 +38.2% | 10.7% | CA$29.60 | CA$20.47 | CA$15.22 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.