MAG Silver Corp.

TSX:MAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.4b

MAG Silver Valutazione

MAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$28.75
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAG ( CA$23.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAG?

Metrica chiave: Poiché MAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAG su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$74.50m
Cap. di mercatoUS$1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
FVI Fortuna Mining
64.5x43.8%CA$2.3b
AYA Aya Gold & Silver
137.9x89.8%CA$1.5b
SVM Silvercorp Metals
11.1x16.5%CA$1.1b
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%CA$233.7m
MAG MAG Silver
22.7x-5.7%CA$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

41 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMG IAMGOLD
5x-6.0%US$3.62b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$275.16m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$171.08m
DRX ADF Group
4.1x-5.9%US$169.93m
MAG 22.7xMedia del settore 12.8xNo. of Companies41PE020406080100+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$23.22
CA$27.40
+18.0%
5.9%CA$30.43CA$25.72n/a9
Feb ’26CA$22.84
CA$27.74
+21.5%
5.1%CA$30.34CA$26.07n/a9
Jan ’26CA$19.53
CA$27.41
+40.3%
5.3%CA$30.00CA$25.72n/a10
Dec ’25CA$21.80
CA$26.68
+22.4%
5.3%CA$29.23CA$25.06n/a10
Nov ’25CA$23.41
CA$25.82
+10.3%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.37
CA$22.55
+16.4%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$17.62
CA$22.51
+27.8%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$22.99
+25.7%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25CA$15.98
CA$22.01
+37.7%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.24
CA$21.39
+17.2%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.07
CA$20.67
+21.1%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$14.64
CA$19.55
+33.5%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25CA$11.73
CA$19.97
+70.2%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.56
CA$19.78
+57.5%
11.4%CA$23.80CA$15.42CA$22.8410
Jan ’25CA$13.79
CA$20.90
+51.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08CA$19.5310
Dec ’24CA$16.41
CA$20.92
+27.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17CA$21.8010
Nov ’24CA$14.04
CA$22.25
+58.5%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.4110
Oct ’24CA$14.04
CA$22.88
+62.9%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.379
Sep ’24CA$14.98
CA$22.94
+53.1%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$17.628
Aug ’24CA$15.22
CA$23.40
+53.7%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$18.288
Jul ’24CA$14.75
CA$23.65
+60.3%
9.7%CA$25.89CA$18.86CA$15.988
Jun ’24CA$17.14
CA$24.07
+40.4%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.248
May ’24CA$17.62
CA$24.41
+38.5%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.078
Apr ’24CA$17.08
CA$24.41
+42.9%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$14.648
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60CA$11.739
Feb ’24CA$18.57
CA$24.65
+32.8%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.565
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$27.40
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MAG Silver Corp. è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity