Andean Precious Metals Corp.

Report azionario TSX:APM

Capitalizzazione di mercato: CA$542.0m

Andean Precious Metals Valutazione

APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$93.18
Fair Value
96.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APM ( CA$3.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$93.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?

Metrica chiave: Poiché APM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APM su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUS$33.91m
Cap. di mercatoUS$391.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.3x
GGD GoGold Resources
165.3x47.13%CA$771.9m
SVM Silvercorp Metals
16.3x19.92%CA$1.3b
MAG MAG Silver
23x-2.61%CA$2.9b
ELE Elemental Altus Royalties
84.4xn/aCA$489.1m
APM Andean Precious Metals
11.6x18.23%CA$542.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.1x-16.51%US$355.31m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$181.40m
LUC Lucara Diamond
1.5x-93.02%US$77.17m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$45.30m
APM 11.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.67
CA$4.33
+18.02%
5.39%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jul ’26CA$2.87
CA$3.09
+7.57%
16.28%CA$3.73CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$2.11
CA$3.11
+47.44%
16.50%CA$3.76CA$2.51n/a3
May ’26CA$1.91
CA$3.06
+60.13%
13.42%CA$3.47CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$1.63
CA$2.66
+63.48%
23.44%CA$3.50CA$2.00n/a3
Mar ’26CA$1.50
CA$2.13
+42.21%
1.76%CA$2.17CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.73%
2.38%CA$2.20CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.69%
12.11%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.34%
13.53%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.74%
21.41%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.20%
10.43%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.42%
6.67%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.50%
2.80%CA$1.60CA$1.51CA$3.672
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.13%
8.90%CA$1.50CA$1.25CA$2.872
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.78%
1.83%CA$1.25CA$1.21CA$2.112
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.09%
1.73%CA$1.25CA$1.21CA$1.912
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.67%
19.97%CA$1.20CA$0.80CA$1.632
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.70%
28.00%CA$1.42CA$0.80CA$1.502
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.86%
27.37%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.38%
27.36%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.58%
30.18%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+83.98%
30.93%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.40%
19.24%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.79%
19.15%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.31%
17.51%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$4.33
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Andean Precious Metals Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben PirieAtrium Research
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.