Andean Precious Metals Corp.

Report azionario TSX:APM

Capitalizzazione di mercato: CA$939.0m

Andean Precious Metals Valutazione

APM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$109.71
Fair Value
94.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APM ( CA$6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$109.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APM?

Metrica chiave: Poiché APM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APM su PE?
Rapporto PE8.8x
UtiliUS$77.47m
Cap. di mercatoUS$666.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.8x
GGD GoGold Resources
50xn/aCA$855.4m
SVM Silvercorp Metals
54.8x63.72%CA$1.9b
AG First Majestic Silver
79.9x31.87%CA$7.6b
III Imperial Metals
6.6xn/aCA$1.2b
APM Andean Precious Metals
8.8x-6.00%CA$939.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.3x-19.17%US$521.69m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$318.97m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$225.43m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.22m
APM 8.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.44
CA$9.92
+53.97%
8.32%CA$11.00CA$9.00n/a3
Nov ’26CA$6.35
CA$9.92
+56.22%
8.20%CA$10.98CA$9.01n/a3
Oct ’26CA$8.83
CA$5.25
-40.56%
10.29%CA$6.00CA$4.75n/a3
Sep ’26CA$5.83
CA$5.25
-9.98%
10.29%CA$6.00CA$4.75n/a3
Aug ’26CA$3.75
CA$4.33
+15.58%
5.43%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jul ’26CA$2.87
CA$3.09
+7.57%
16.28%CA$3.73CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$2.11
CA$3.11
+47.44%
16.50%CA$3.76CA$2.51n/a3
May ’26CA$1.91
CA$3.06
+60.13%
13.42%CA$3.47CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$1.63
CA$2.66
+63.48%
23.44%CA$3.50CA$2.00n/a3
Mar ’26CA$1.50
CA$2.13
+42.21%
1.76%CA$2.17CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.73%
2.38%CA$2.20CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.69%
12.11%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.34%
13.53%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.74%
21.41%CA$2.20CA$1.42CA$6.352
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.20%
10.43%CA$1.70CA$1.38CA$8.832
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.42%
6.67%CA$1.60CA$1.40CA$5.832
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.50%
2.80%CA$1.60CA$1.51CA$3.752
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.13%
8.90%CA$1.50CA$1.25CA$2.872
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.78%
1.83%CA$1.25CA$1.21CA$2.112
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.09%
1.73%CA$1.25CA$1.21CA$1.912
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.67%
19.97%CA$1.20CA$0.80CA$1.632
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.70%
28.00%CA$1.42CA$0.80CA$1.502
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.86%
27.37%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.38%
27.36%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.58%
30.18%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+83.98%
30.93%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
CA$9.92
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 02:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Andean Precious Metals Corp. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben PirieAtrium Research
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.