Xanadu Mines Valutazione
XAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XAM ( CA$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XAM?
Metrica chiave: Poiché XAM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XAM su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.4x |
| Libro | AU$64.48m |
| Cap. di mercato | AU$89.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XAM di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
KLD Kenorland Minerals | 1.7x | n/a | CA$87.5m |
FPX FPX Nickel | 1.1x | n/a | CA$80.3m |
HSLV Highlander Silver | 8x | n/a | CA$85.3m |
TLO Talon Metals | 0.4x | -81.3% | CA$84.1m |
XAM Xanadu Mines | 1.4x | 56.2% | CA$89.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: XAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XAM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: XAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XAM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XAM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.05 | CA$0.19 +286.4% | 14.3% | CA$0.22 | CA$0.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$0.065 | CA$0.19 +197.2% | 14.3% | CA$0.22 | CA$0.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.06 | CA$0.18 +198.7% | 7.7% | CA$0.19 | CA$0.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.045 | CA$0.18 +298.3% | 7.7% | CA$0.19 | CA$0.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.1%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Interfor
CA$986.4m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.17
7D
1.2%
1Y
-16.8%