Orogen Royalties Inc.

Report azionario TSXV:OGN

Capitalizzazione di mercato: CA$103.3m

Orogen Royalties Valutazione

OGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.14
Fair Value
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OGN ( CA$1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OGN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGN?

Metrica chiave: Poiché OGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OGN su PE?
Rapporto PE29.6x
UtiliCA$3.48m
Cap. di mercatoCA$103.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
MSR Minsud Resources
12.3xn/aCA$116.8m
LITH Lithium Chile
19.1xn/aCA$121.9m
VIO Vior
28.1xn/aCA$45.7m
PLAN Progressive Planet Solutions
26.4xn/aCA$27.4m
OGN Orogen Royalties
29.6xn/aCA$103.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

27 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.1x-16.51%US$354.89m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$184.62m
LUC Lucara Diamond
1.5x-93.02%US$77.60m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$44.45m
OGN 29.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies27PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orogen Royalties Inc. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas DionCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.