SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.5b

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SilverCrest Metals Valutazione

SIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$42.18
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIL ( CA$16.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIL?

Metrica chiave: Poiché SIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIL su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$85.78m
Cap. di mercatoUS$1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
ASM Avino Silver & Gold Mines
37.8x33.1%CA$428.4m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aCA$214.9m
GMIN G Mining Ventures
50.8x35.0%CA$4.3b
CXB Calibre Mining
57.5x24.8%CA$2.8b
SIL SilverCrest Metals
20.1x-15.0%CA$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( -4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.4x-11.8%US$307.71m
HSTR Heliostar Metals
3.9x-47.0%US$199.35m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$155.31m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$141.44m
SIL 20.1xMedia del settore 13.3xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$15.17
0%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Apr ’26n/a
CA$15.17
0%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Mar ’26n/a
CA$15.17
0%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Feb ’26CA$15.23
CA$15.17
-0.4%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jan ’26CA$13.11
CA$14.25
+8.7%
15.0%CA$17.00CA$11.50n/a4
Dec ’25CA$14.38
CA$14.00
-2.6%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Nov ’25CA$13.62
CA$14.00
+2.8%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.7%
12.7%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.3%
10.0%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.5%
9.0%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.4%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.3%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.1%
14.1%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.9%
9.4%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.6%
10.1%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.6%
10.4%CA$10.25CA$7.25CA$15.236
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.6%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$13.116
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.7%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$14.386
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.0%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$13.626
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.4%
11.7%CA$10.25CA$7.50CA$12.506
Sep ’24CA$6.59
CA$9.00
+36.6%
12.9%CA$10.25CA$7.50CA$11.186
Aug ’24CA$5.93
CA$11.69
+97.2%
17.6%CA$14.40CA$8.25CA$12.756
Jul ’24CA$7.76
CA$12.69
+63.6%
7.5%CA$14.40CA$11.75CA$11.186
Jun ’24CA$9.04
CA$12.78
+41.3%
8.0%CA$14.40CA$11.25CA$12.196
May ’24CA$8.82
CA$13.28
+50.5%
8.1%CA$14.40CA$11.25CA$11.536
Apr ’24CA$9.61
CA$13.17
+37.0%
7.6%CA$14.00CA$11.25CA$9.216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$15.17
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SilverCrest Metals Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Craig StanleyEight Capital
David MedilekMacquarie Research