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Serabi Gold Valutazione

SBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBI ( CA$1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SBI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$84.95m

SBI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	57.8x
AMX Amex Exploration	151.6x	-66.5%	CA$154.8m
MJS Majestic Gold	7.2x	n/a	CA$83.4m
FISH Sailfish Royalty	62.4x	n/a	CA$105.8m
DNG Dynacor Group	9.9x	n/a	CA$210.4m
SBI Serabi Gold	7.9x	45.3%	CA$65.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$1.49	CA$2.07 +38.8%	4.5%	CA$2.16	CA$1.97	n/a	2
Oct ’25	CA$1.39	CA$2.06 +48.2%	5.6%	CA$2.18	CA$1.94	n/a	2
Sep ’25	CA$1.26	CA$2.04 +62.0%	4.3%	CA$2.13	CA$1.95	n/a	2
Aug ’25	CA$1.26	CA$2.03 +60.9%	5.4%	CA$2.14	CA$1.92	n/a	2
Jul ’25	CA$1.20	CA$2.00 +66.4%	4.1%	CA$2.08	CA$1.91	n/a	2
Jun ’25	CA$1.27	CA$1.87 +47.6%	2.3%	CA$1.92	CA$1.83	n/a	2
May ’25	CA$1.17	CA$1.62 +38.8%	16.2%	CA$1.89	CA$1.36	n/a	2
Apr ’25	CA$1.26	CA$1.33 +5.6%	3.5%	CA$1.38	CA$1.28	n/a	2
Mar ’25	CA$0.93	CA$1.32 +42.2%	3.0%	CA$1.36	CA$1.28	n/a	2
Feb ’25	CA$0.89	CA$1.32 +48.5%	3.0%	CA$1.36	CA$1.28	n/a	2
Jan ’25	CA$0.69	CA$1.31 +89.2%	2.3%	CA$1.34	CA$1.28	n/a	2
Nov ’24	CA$0.58	CA$1.25 +115.8%	0.2%	CA$1.25	CA$1.25	n/a	2
Oct ’24	CA$0.41	CA$1.29 +217.7%	0.5%	CA$1.29	CA$1.28	CA$1.39	2
Sep ’24	n/a	CA$1.29 0%	0.3%	CA$1.29	CA$1.29	CA$1.26	2
Aug ’24	CA$0.47	CA$1.20 +154.3%	6.3%	CA$1.27	CA$1.12	CA$1.26	2
Jul ’24	CA$0.43	CA$1.17 +172.8%	5.7%	CA$1.24	CA$1.11	CA$1.20	2
Jun ’24	n/a	CA$1.25 0%	0.7%	CA$1.26	CA$1.24	CA$1.27	2
May ’24	n/a	CA$1.25 0%	0.7%	CA$1.26	CA$1.24	CA$1.17	2
Apr ’24	CA$0.45	CA$1.25 +178.4%	0.5%	CA$1.26	CA$1.25	CA$1.26	2
Mar ’24	CA$0.60	CA$1.22 +104.1%	0.7%	CA$1.23	CA$1.22	CA$0.93	2
Feb ’24	CA$0.64	CA$1.22 +91.3%	0.7%	CA$1.23	CA$1.22	CA$0.89	2
Jan ’24	CA$0.45	CA$1.23 +172.5%	2.7%	CA$1.26	CA$1.19	CA$0.69	2
Dec ’23	CA$0.48	CA$1.11 +132.2%	0.07%	CA$1.12	CA$1.11	CA$0.66	2
Nov ’23	CA$0.34	CA$1.11 +227.8%	0.07%	CA$1.12	CA$1.11	CA$0.58	2
Oct ’23	CA$0.43	CA$1.12 +158.6%	0.1%	CA$1.13	CA$1.12	CA$0.41	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.