Serabi Gold plc

Report azionario TSX:SBI

Capitalizzazione di mercato: CA$361.3m

Serabi Gold Valutazione

SBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$11.76
Fair Value
61.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBI ( CA$4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBI?

Metrica chiave: Poiché SBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBI su PE?
Rapporto PE6.8x
UtiliUS$37.53m
Cap. di mercatoUS$256.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
MKO Mako Mining
19.9xn/aCA$648.2m
SOMA Soma Gold
19.1xn/aCA$179.4m
DNG Dynacor Group
8.7x25.61%CA$196.9m
THX Thor Explorations
3.5x-20.79%CA$765.1m
SBI Serabi Gold
6.8x29.63%CA$196.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.5x-20.79%US$544.21m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$319.72m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$227.21m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$56.74m
SBI 6.8xMedia del settore 19.8xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.42
CA$6.90
+56.02%
10.00%CA$7.49CA$5.93n/a3
Nov ’26CA$4.48
CA$6.90
+53.93%
10.00%CA$7.49CA$5.93n/a3
Oct ’26CA$5.35
CA$4.82
-9.91%
9.11%CA$5.29CA$4.23n/a3
Sep ’26CA$3.98
CA$4.87
+22.46%
9.49%CA$5.41CA$4.28n/a3
Aug ’26CA$3.58
CA$4.82
+34.73%
10.41%CA$5.43CA$4.20n/a3
Jul ’26CA$3.24
CA$4.23
+30.67%
11.50%CA$4.91CA$3.80n/a3
Jun ’26CA$3.04
CA$4.21
+38.63%
10.88%CA$4.85CA$3.80n/a3
May ’26CA$2.76
CA$3.65
+32.42%
7.63%CA$3.93CA$3.27n/a3
Apr ’26CA$2.78
CA$3.16
+13.58%
17.73%CA$3.94CA$2.65n/a3
Mar ’26CA$2.75
CA$3.16
+14.82%
17.73%CA$3.94CA$2.65n/a3
Feb ’26CA$2.45
CA$2.54
+3.78%
3.45%CA$2.63CA$2.45n/a2
Jan ’26CA$2.01
CA$2.62
+30.27%
3.40%CA$2.71CA$2.53n/a2
Dec ’25CA$1.78
CA$2.58
+44.77%
3.55%CA$2.67CA$2.49n/a2
Nov ’25CA$1.67
CA$2.07
+23.76%
4.35%CA$2.16CA$1.98CA$4.482
Oct ’25CA$1.39
CA$2.04
+47.09%
5.12%CA$2.15CA$1.94CA$5.352
Sep ’25CA$1.26
CA$2.04
+61.99%
4.35%CA$2.13CA$1.95CA$3.982
Aug ’25CA$1.26
CA$2.03
+60.90%
5.37%CA$2.14CA$1.92CA$3.582
Jul ’25CA$1.20
CA$2.00
+66.40%
4.15%CA$2.08CA$1.91CA$3.242
Jun ’25CA$1.27
CA$1.87
+47.57%
2.33%CA$1.92CA$1.83CA$3.042
May ’25CA$1.17
CA$1.62
+38.79%
16.16%CA$1.89CA$1.36CA$2.762
Apr ’25CA$1.26
CA$1.33
+5.60%
3.54%CA$1.38CA$1.28CA$2.782
Mar ’25CA$0.93
CA$1.32
+42.15%
3.04%CA$1.36CA$1.28CA$2.752
Feb ’25CA$0.89
CA$1.32
+48.54%
3.04%CA$1.36CA$1.28CA$2.452
Jan ’25CA$0.69
CA$1.31
+89.24%
2.29%CA$1.34CA$1.28CA$2.012
Nov ’24CA$0.58
CA$1.25
+115.78%
0.18%CA$1.25CA$1.25CA$1.672
CA$6.45
Fair Value
28.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serabi Gold plc è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Ivan BriechleTamesis Partners LLP