Serabi Gold plc

TSX:SBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$200.9m

Serabi Gold Valutazione

SBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.47
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBI ( CA$2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBI?

Metrica chiave: Poiché SBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBI su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$19.79m
Cap. di mercatoUS$145.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
DNG Dynacor Group
8.7xn/aCA$206.0m
MJS Majestic Gold
9.9xn/aCA$140.8m
FISH Sailfish Royalty
97.1x-24.7%CA$132.6m
MKO Mako Mining
13.4xn/aCA$355.2m
SBI Serabi Gold
7.3x43.8%CA$108.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.4x-11.8%US$307.71m
HSTR Heliostar Metals
3.9x-47.0%US$199.35m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$155.31m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$141.44m
SBI 7.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.72
CA$3.66
+34.7%
7.6%CA$3.94CA$3.28n/a3
Apr ’26CA$2.78
CA$3.16
+13.6%
17.7%CA$3.94CA$2.65n/a3
Mar ’26CA$2.75
CA$3.16
+14.8%
17.7%CA$3.94CA$2.65n/a3
Feb ’26CA$2.45
CA$2.54
+3.8%
3.4%CA$2.63CA$2.45n/a2
Jan ’26CA$2.01
CA$2.62
+30.3%
3.4%CA$2.71CA$2.53n/a2
Dec ’25CA$1.78
CA$2.58
+44.8%
3.6%CA$2.67CA$2.49n/a2
Nov ’25CA$1.67
CA$2.07
+23.8%
4.3%CA$2.16CA$1.98n/a2
Oct ’25CA$1.39
CA$2.04
+47.1%
5.1%CA$2.15CA$1.94n/a2
Sep ’25CA$1.26
CA$2.04
+62.0%
4.3%CA$2.13CA$1.95n/a2
Aug ’25CA$1.26
CA$2.03
+60.9%
5.4%CA$2.14CA$1.92n/a2
Jul ’25CA$1.20
CA$2.00
+66.4%
4.1%CA$2.08CA$1.91n/a2
Jun ’25CA$1.27
CA$1.87
+47.6%
2.3%CA$1.92CA$1.83n/a2
May ’25CA$1.17
CA$1.62
+38.8%
16.2%CA$1.89CA$1.36n/a2
Apr ’25CA$1.26
CA$1.33
+5.6%
3.5%CA$1.38CA$1.28CA$2.782
Mar ’25CA$0.93
CA$1.32
+42.2%
3.0%CA$1.36CA$1.28CA$2.752
Feb ’25CA$0.89
CA$1.32
+48.5%
3.0%CA$1.36CA$1.28CA$2.452
Jan ’25CA$0.69
CA$1.31
+89.2%
2.3%CA$1.34CA$1.28CA$2.012
Nov ’24CA$0.58
CA$1.25
+115.8%
0.2%CA$1.25CA$1.25CA$1.672
Oct ’24CA$0.41
CA$1.29
+217.7%
0.5%CA$1.29CA$1.28CA$1.392
Sep ’24n/a
CA$1.29
0%
0.3%CA$1.29CA$1.29CA$1.262
Aug ’24CA$0.47
CA$1.20
+154.3%
6.3%CA$1.27CA$1.12CA$1.262
Jul ’24CA$0.43
CA$1.17
+172.8%
5.7%CA$1.24CA$1.11CA$1.202
Jun ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.272
May ’24n/a
CA$1.25
0%
0.7%CA$1.26CA$1.24CA$1.172
Apr ’24CA$0.45
CA$1.25
+178.4%
0.5%CA$1.26CA$1.25CA$1.262
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$3.77
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Serabi Gold plc è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HeyhoeBrandon Hill Capital
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Alexandra GormanPeel Hunt LLP