Rupert Resources Ltd.

TSX:RUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$856.2m

Rupert Resources Valutazione

RUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUP ( CA$3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUP?

Metrica chiave: Poiché RUP non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per RUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUP per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di RUP su PB?
Rapporto PB4.4x
LibroCA$193.52m
Cap. di mercatoCA$856.22m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUP di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di RUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
PPTA Perpetua Resources
8.5x-27.0%CA$917.8m
ARIS Aris Mining
0.9x110.0%CA$981.0m
SGD Snowline Gold
12.6x-19.3%CA$822.7m
MAU Montage Gold
3.3x107.1%CA$793.5m
RUP Rupert Resources
4.4xn/aCA$856.2m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: RUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUP's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

87 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.45m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
RUP 4.4xMedia del settore 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: RUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUP's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUP PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 4.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUP Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.97
CA$10.74
+170.5%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Nov ’25CA$4.30
CA$10.74
+149.8%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Oct ’25CA$3.99
CA$10.19
+155.4%
17.1%CA$12.75CA$8.20n/a5
Sep ’25CA$4.17
CA$9.59
+130.0%
18.9%CA$12.75CA$8.00n/a5
Aug ’25CA$3.59
CA$8.35
+132.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20n/a2
Jul ’25CA$3.71
CA$9.44
+154.4%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Jun ’25CA$4.35
CA$9.44
+117.0%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
May ’25CA$3.98
CA$9.44
+137.2%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$3.71
CA$8.89
+139.6%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Mar ’25CA$3.17
CA$8.89
+180.4%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Feb ’25CA$3.28
CA$8.89
+171.0%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$3.88
CA$8.60
+121.6%
6.8%CA$9.50CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$4.00
CA$8.60
+115.0%
6.8%CA$9.50CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$3.23
CA$8.60
+166.3%
6.8%CA$9.50CA$8.00CA$4.305
Oct ’24CA$3.09
CA$8.58
+177.8%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.996
Sep ’24CA$3.72
CA$8.58
+130.7%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$4.176
Aug ’24CA$3.83
CA$8.58
+124.1%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.596
Jul ’24CA$4.26
CA$8.54
+100.5%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.716
Jun ’24CA$3.88
CA$8.54
+120.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$4.356
May ’24CA$4.47
CA$8.54
+91.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.986
Apr ’24CA$4.36
CA$8.04
+84.4%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.716
Mar ’24CA$4.85
CA$8.04
+65.8%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.176
Feb ’24CA$4.85
CA$8.30
+71.1%
4.8%CA$9.00CA$8.00CA$3.285
Jan ’24CA$4.98
CA$7.60
+52.6%
10.5%CA$8.00CA$6.00CA$3.885
Dec ’23CA$5.05
CA$7.60
+50.5%
10.5%CA$8.00CA$6.00CA$4.005
Nov ’23CA$3.95
CA$7.55
+91.1%
18.3%CA$10.00CA$6.00CA$3.235

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%