Nutrien Ltd.

TSX:NTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$35.6b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$86.59
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR ( CA$73.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$86.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$733.00m
Cap. di mercatoUS$25.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
IFOS Itafos
26.9xn/aCA$389.8m
TECK.B Teck Resources
24.8x10.1%CA$31.3b
WPM Wheaton Precious Metals
51.2x10.1%CA$43.4b
ABX Barrick Gold
14.8x8.7%CA$43.9b
NTR Nutrien
34.8x48.1%CA$35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTR 34.8xMedia del settore 21.0xNo. of Companies10PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$73.24
CA$77.91
+6.4%
18.1%CA$96.53CA$52.73n/a7
Feb ’26CA$75.01
CA$78.34
+4.4%
18.1%CA$97.32CA$53.16n/a7
Jan ’26CA$64.32
CA$77.93
+21.2%
19.2%CA$99.52CA$52.00n/a7
Dec ’25CA$65.40
CA$76.81
+17.4%
18.8%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.1%
19.4%CA$96.73CA$51.37n/a7
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.6%
19.3%CA$93.93CA$49.89n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+21.0%
17.3%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.2%
16.5%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.2%
12.5%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.6%
12.5%CA$102.58CA$67.72n/a7
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.6%
15.5%CA$102.96CA$67.50n/a8
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.1%
15.2%CA$102.95CA$65.75n/a8
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.9%
15.2%CA$106.51CA$66.30n/a8
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.5%
9.9%CA$105.50CA$77.50CA$75.018
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.7%
12.6%CA$117.38CA$77.12CA$64.328
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.9%
12.8%CA$120.34CA$78.25CA$65.408
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.5%
12.6%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.8%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$66.508
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.71
+15.8%
13.8%CA$160.17CA$108.84CA$69.596
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$77.91
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/18 21:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 70 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research