Nutrien Ltd.

TSX:NTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$39.9b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$98.74
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR ( CA$81.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$98.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE55.3x
GuadagniUS$527.00m
Cap. di mercatoUS$29.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
IFOS Itafos
3.5xn/aCA$473.4m
FNV Franco-Nevada
52.2x15.15%CA$44.1b
ABX Barrick Mining
14.7x13.91%CA$46.7b
WPM Wheaton Precious Metals
65.1x12.56%CA$55.2b
NTR Nutrien
55.3x22.84%CA$39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTR 55.3xMedia del settore 22.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.3x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$81.84
CA$81.52
-0.39%
15.53%CA$95.75CA$58.42n/a9
Jun ’26CA$81.08
CA$81.52
+0.55%
15.53%CA$95.75CA$58.42n/a9
May ’26CA$78.60
CA$78.13
-0.59%
17.13%CA$97.47CA$56.07n/a8
Apr ’26CA$70.93
CA$80.05
+12.85%
17.11%CA$98.86CA$56.29n/a8
Mar ’26CA$75.82
CA$79.63
+5.02%
18.05%CA$99.44CA$56.23n/a7
Feb ’26CA$75.01
CA$78.34
+4.44%
18.07%CA$97.32CA$53.13n/a7
Jan ’26CA$64.32
CA$77.93
+21.16%
19.20%CA$99.52CA$52.00n/a7
Dec ’25CA$65.40
CA$76.81
+17.44%
18.78%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.08%
19.45%CA$96.73CA$51.37n/a7
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.57%
19.29%CA$93.93CA$49.89n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+20.95%
17.26%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.22%
16.47%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.20%
12.52%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.55%
12.48%CA$102.58CA$67.72CA$81.087
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.59%
15.50%CA$102.96CA$67.50CA$78.608
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.14%
15.21%CA$102.95CA$65.75CA$70.938
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.95%
15.17%CA$106.51CA$66.30CA$75.828
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.51%
9.92%CA$105.50CA$77.50CA$75.018
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.74%
12.65%CA$117.38CA$77.12CA$64.328
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.95%
12.80%CA$120.34CA$78.25CA$65.408
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.48%
12.57%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.77%
11.37%CA$118.25CA$80.65CA$66.508
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.68%
11.37%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.43%
12.80%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.47%
16.02%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.33%
14.32%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$81.52
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research