Nutrien Ltd.

Report azionario TSX:NTR

Capitalizzazione di mercato: CA$38.0b

Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$96.12
Fair Value
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTR ( CA$77.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$96.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Metrica chiave: Poiché NTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTR su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliUS$1.81b
Cap. di mercatoUS$26.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
IFOS Itafos
3.3xn/aCA$614.5m
TECK.B Teck Resources
21.2x0.35%CA$27.5b
FNV Franco-Nevada
39.7x13.28%CA$53.3b
K Kinross Gold
16.6x2.55%CA$43.4b
NTR Nutrien
14.7x1.06%CA$38.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NTR 14.7xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$77.62
CA$88.43
+13.93%
11.12%CA$98.25CA$63.98n/a8
Nov ’26CA$76.39
CA$87.89
+15.05%
10.66%CA$96.67CA$64.86n/a8
Oct ’26CA$78.95
CA$86.17
+9.14%
12.04%CA$96.91CA$60.94n/a8
Sep ’26CA$79.15
CA$86.15
+8.85%
11.91%CA$96.39CA$61.11n/a8
Aug ’26CA$80.77
CA$85.50
+5.85%
11.29%CA$97.17CA$61.99n/a8
Jul ’26CA$79.35
CA$82.76
+4.29%
12.96%CA$96.03CA$57.24n/a8
Jun ’26CA$81.08
CA$81.45
+0.46%
15.52%CA$95.75CA$58.42n/a9
May ’26CA$78.60
CA$78.13
-0.59%
17.13%CA$97.47CA$56.07n/a8
Apr ’26CA$70.93
CA$80.05
+12.85%
17.11%CA$98.86CA$56.29n/a8
Mar ’26CA$75.82
CA$79.63
+5.02%
18.05%CA$99.44CA$56.23n/a7
Feb ’26CA$75.01
CA$78.34
+4.44%
18.07%CA$97.32CA$53.13n/a7
Jan ’26CA$64.32
CA$77.93
+21.16%
19.20%CA$99.52CA$52.00n/a7
Dec ’25CA$65.40
CA$76.81
+17.44%
18.78%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.08%
19.45%CA$96.73CA$51.37CA$76.397
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.57%
19.29%CA$93.93CA$49.89CA$78.957
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+20.95%
17.26%CA$95.66CA$58.84CA$79.157
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.22%
16.47%CA$101.34CA$62.43CA$80.777
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.20%
12.52%CA$103.24CA$67.99CA$79.357
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.55%
12.48%CA$102.58CA$67.72CA$81.087
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.59%
15.50%CA$102.96CA$67.50CA$78.608
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.14%
15.21%CA$102.95CA$65.75CA$70.938
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.95%
15.17%CA$106.51CA$66.30CA$75.828
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.51%
9.92%CA$105.50CA$77.50CA$75.018
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.74%
12.65%CA$117.38CA$77.12CA$64.328
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.95%
12.80%CA$120.34CA$78.25CA$65.408
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.48%
12.57%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
CA$88.43
Fair Value
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Farooq HamedBarclays