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Nutrien Valutazione

NTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTR ( CA$64.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$106.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NTR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$23.91b

NTR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	7.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.6x
TECK.B Teck Resources	22.9x	-1.9%	CA$33.2b
IVN Ivanhoe Mines	119.1x	72.4%	CA$24.1b
WPM Wheaton Precious Metals	49.1x	12.1%	CA$37.7b
ABX Barrick Gold	23.4x	18.9%	CA$48.1b
NTR Nutrien	30.3x	25.9%	CA$32.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore North American Chemicals ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.3x
Rapporto equo PE	28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$65.27	CA$78.94 +20.9%	17.3%	CA$95.66	CA$58.84	n/a	7
Aug ’25	CA$69.23	CA$86.00 +24.2%	16.5%	CA$101.34	CA$62.43	n/a	7
Jul ’25	CA$69.65	CA$87.90 +26.2%	12.5%	CA$103.24	CA$67.99	n/a	7
Jun ’25	CA$79.87	CA$87.50 +9.6%	12.5%	CA$102.58	CA$67.72	n/a	7
May ’25	CA$72.22	CA$85.65 +18.6%	15.5%	CA$102.96	CA$67.50	n/a	8
Apr ’25	CA$74.53	CA$84.33 +13.1%	15.2%	CA$102.95	CA$65.75	n/a	8
Mar ’25	CA$70.84	CA$86.39 +21.9%	15.2%	CA$106.51	CA$66.30	n/a	8
Feb ’25	CA$69.59	CA$90.13 +29.5%	9.9%	CA$105.50	CA$77.50	n/a	8
Jan ’25	CA$74.65	CA$91.63 +22.7%	12.6%	CA$117.38	CA$77.12	n/a	8
Dec ’24	CA$75.10	CA$93.84 +24.9%	12.8%	CA$120.34	CA$78.25	n/a	8
Nov ’24	CA$75.06	CA$94.94 +26.5%	12.6%	CA$120.75	CA$80.09	n/a	8
Oct ’24	CA$83.88	CA$94.59 +12.8%	11.4%	CA$118.25	CA$80.65	n/a	8
Sep ’24	CA$87.84	CA$94.59 +7.7%	11.4%	CA$118.25	CA$80.65	n/a	8
Aug ’24	CA$89.10	CA$94.83 +6.4%	12.8%	CA$121.36	CA$82.14	CA$69.23	7
Jul ’24	CA$78.21	CA$101.26 +29.5%	16.0%	CA$133.72	CA$83.13	CA$69.65	6
Jun ’24	CA$71.89	CA$104.48 +45.3%	14.3%	CA$135.77	CA$93.76	CA$79.87	6
May ’24	CA$94.63	CA$120.75 +27.6%	10.0%	CA$143.10	CA$106.57	CA$72.22	6
Apr ’24	CA$99.81	CA$124.94 +25.2%	13.9%	CA$159.90	CA$107.60	CA$74.53	6
Mar ’24	CA$106.89	CA$125.73 +17.6%	13.8%	CA$160.86	CA$108.25	CA$70.84	6
Feb ’24	CA$111.12	CA$128.71 +15.8%	13.8%	CA$160.17	CA$108.84	CA$69.59	6
Jan ’24	CA$98.85	CA$133.20 +34.8%	15.6%	CA$174.05	CA$109.48	CA$74.65	6
Dec ’23	CA$105.57	CA$133.20 +26.2%	15.6%	CA$174.05	CA$109.48	CA$75.10	6
Nov ’23	CA$116.90	CA$148.55 +27.1%	16.6%	CA$188.60	CA$115.96	CA$75.06	6
Oct ’23	CA$115.20	CA$146.43 +27.1%	13.7%	CA$173.73	CA$109.86	CA$83.88	6
Sep ’23	CA$118.08	CA$146.43 +24.0%	13.7%	CA$173.73	CA$109.86	CA$87.84	6
Aug ’23	CA$109.62	CA$153.93 +40.4%	14.5%	CA$173.69	CA$110.82	CA$89.10	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.