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Neo Performance Materials Valutazione
NEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEO ( CA$7.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$243.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
VNP 5N Plus | 39.1x | 36.4% | CA$549.5m |
ADN Acadian Timber | 9.7x | -31.9% | CA$311.8m |
JAG Jaguar Mining | 9.5x | n/a | CA$379.1m |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.9x | n/a | CA$350.5m |
NEO Neo Performance Materials | 72.8x | 65.9% | CA$330.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.8x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.14 | CA$12.27 +50.7% | 9.5% | CA$14.36 | CA$10.88 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$7.79 | CA$11.46 +47.1% | 8.6% | CA$13.04 | CA$10.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$8.25 | CA$11.39 +38.0% | 8.7% | CA$13.00 | CA$10.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.84 | CA$10.26 +50.0% | 14.5% | CA$11.79 | CA$7.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$5.73 | CA$10.54 +83.9% | 19.9% | CA$13.72 | CA$7.51 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.34 | CA$10.42 +64.4% | 19.6% | CA$13.54 | CA$7.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.12 | CA$12.17 +70.9% | 18.3% | CA$15.65 | CA$8.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$7.36 | CA$12.32 +67.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$7.63 | CA$12.32 +61.4% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.59 | CA$12.32 +62.3% | 18.8% | CA$15.89 | CA$8.94 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$6.82 | CA$13.30 +95.1% | 16.5% | CA$16.21 | CA$9.49 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.03 | CA$13.16 +63.9% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.45 | CA$13.16 +39.2% | 16.0% | CA$15.99 | CA$9.52 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$8.35 | CA$12.49 +49.5% | 20.7% | CA$15.86 | CA$8.00 | CA$7.79 | 5 |
| Jul ’24 | CA$8.20 | CA$12.38 +50.9% | 21.7% | CA$16.06 | CA$8.15 | CA$8.25 | 5 |
| Jun ’24 | CA$8.23 | CA$12.42 +50.9% | 21.3% | CA$15.96 | CA$8.23 | CA$6.84 | 5 |
| May ’24 | CA$8.96 | CA$16.75 +87.0% | 26.2% | CA$25.04 | CA$13.24 | CA$5.73 | 5 |
| Apr ’24 | CA$9.28 | CA$16.97 +82.9% | 24.8% | CA$24.99 | CA$12.95 | CA$6.34 | 5 |
| Mar ’24 | CA$10.10 | CA$19.43 +92.3% | 32.4% | CA$31.85 | CA$15.04 | CA$7.12 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.99 | CA$18.98 +58.3% | 32.1% | CA$31.02 | CA$14.87 | CA$7.36 | 5 |
| Jan ’24 | CA$9.60 | CA$18.60 +93.8% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.63 | 6 |
| Dec ’23 | CA$10.38 | CA$18.60 +79.2% | 30.7% | CA$31.22 | CA$14.96 | CA$7.59 | 6 |
| Nov ’23 | CA$10.25 | CA$23.19 +126.2% | 21.2% | CA$31.99 | CA$16.99 | CA$6.82 | 6 |
| Oct ’23 | CA$10.19 | CA$22.68 +122.6% | 20.6% | CA$31.17 | CA$17.11 | CA$8.03 | 6 |
| Sep ’23 | CA$13.71 | CA$24.74 +80.5% | 15.5% | CA$31.26 | CA$19.76 | CA$9.45 | 6 |
| Aug ’23 | CA$14.55 | CA$24.59 +69.0% | 15.7% | CA$30.88 | CA$17.58 | CA$8.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.