Neo Performance Materials Inc.

Report azionario TSX:NEO

Capitalizzazione di mercato: CA$794.5m

Neo Performance Materials Valutazione

NEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: NEO ( CA$20.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEO?

Metrica chiave: Poiché NEO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NEO su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$493.43m
Cap. di mercatoUS$582.61m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
VNP 5N Plus
4.9x15.10%CA$2.3b
AIM Aimia
0.5x-38.76%CA$270.3m
ECO EcoSynthetix
8.2xn/aCA$225.5m
AUUA Aluula Composites
15.5xn/aCA$99.7m
NEO Neo Performance Materials
1.2x5.40%CA$794.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Chemicals settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IFOS Itafos
0.8xn/aUS$410.91m
AIM Aimia
0.5x-38.76%US$198.20m
BOS AirBoss of America
0.2x3.72%US$96.75m
PRH Pearl River Holdings
0.07xn/aUS$2.67m
NEO 1.2xMedia del settore 1.2xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$20.03
CA$24.88
+24.21%
13.49%CA$29.77CA$21.01n/a4
Jan ’27CA$15.56
CA$24.31
+56.22%
13.99%CA$29.91CA$20.96n/a4
Dec ’26CA$17.33
CA$24.31
+40.26%
13.99%CA$29.91CA$20.96n/a4
Nov ’26CA$19.34
CA$25.20
+30.28%
13.55%CA$30.48CA$21.01n/a4
Oct ’26CA$19.60
CA$24.23
+23.60%
17.11%CA$30.02CA$20.58n/a3
Sep ’26CA$17.57
CA$21.32
+21.34%
3.53%CA$22.07CA$20.57n/a2
Aug ’26CA$15.73
CA$18.99
+20.74%
13.08%CA$22.49CA$17.00n/a3
Jul ’26CA$14.55
CA$15.68
+7.75%
10.16%CA$17.51CA$13.63n/a3
Jun ’26CA$9.45
CA$15.79
+67.13%
9.65%CA$17.50CA$13.80n/a3
May ’26CA$11.50
CA$14.52
+26.29%
9.57%CA$16.47CA$13.33n/a3
Apr ’26CA$8.82
CA$14.86
+68.44%
8.04%CA$16.53CA$13.80n/a3
Mar ’26CA$8.00
CA$14.00
+74.98%
5.59%CA$15.03CA$13.14n/a3
Feb ’26CA$8.42
CA$14.12
+67.67%
6.09%CA$15.29CA$13.25CA$19.163
Jan ’26CA$7.99
CA$13.36
+67.27%
7.94%CA$14.88CA$11.99CA$15.564
Dec ’25CA$7.96
CA$13.36
+67.90%
7.94%CA$14.88CA$11.99CA$17.334
Nov ’25CA$8.01
CA$13.03
+62.65%
10.47%CA$15.15CA$11.14CA$19.345
Oct ’25CA$8.11
CA$12.71
+56.77%
9.84%CA$14.37CA$10.90CA$19.605
Sep ’25CA$8.30
CA$12.71
+53.18%
9.84%CA$14.37CA$10.90CA$17.575
Aug ’25CA$7.79
CA$11.46
+47.08%
8.55%CA$13.04CA$10.09CA$15.735
Jul ’25CA$8.25
CA$11.39
+38.04%
8.67%CA$13.00CA$10.03CA$14.555
Jun ’25CA$6.84
CA$10.26
+49.98%
14.53%CA$11.79CA$7.50CA$9.455
May ’25CA$5.73
CA$10.54
+83.92%
19.92%CA$13.72CA$7.51CA$11.505
Apr ’25CA$6.34
CA$10.42
+64.38%
19.56%CA$13.54CA$7.52CA$8.825
Mar ’25CA$7.12
CA$12.17
+70.89%
18.32%CA$15.65CA$8.99CA$8.005
Feb ’25CA$7.36
CA$12.32
+67.34%
18.81%CA$15.89CA$8.94CA$8.425
CA$24.88
Fair Value
19.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/03 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neo Performance Materials Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David OcampoATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Nicholas BoychukATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Scott FromsonCIBC Capital Markets