Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Gatos Silver Valutazione

GATO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GATO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GATO ( CA$20.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$6.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GATO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GATO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDA-41.3x
Rapporto PEG3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GATO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GATO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.7x
SVM Silvercorp Metals
20.5x30.5%CA$1.4b
MAG MAG Silver
24.7x9.7%CA$2.1b
AYA Aya Gold & Silver
190.4x71.4%CA$2.5b
APM Andean Precious Metals
3.1x-37.4%CA$201.6m
GATO Gatos Silver
40.4x12.6%CA$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GATO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GATO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GATO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GATO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$21.75
CA$21.12
-2.9%
11.4%CA$23.65CA$17.57n/a4
Sep ’25CA$17.19
CA$19.53
+13.6%
22.9%CA$24.68CA$15.08n/a4
Aug ’25CA$16.96
CA$19.74
+16.4%
22.9%CA$24.94CA$15.24n/a4
Jul ’25CA$14.24
CA$17.30
+21.5%
16.2%CA$21.92CA$15.07n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.97
+0.4%
18.4%CA$21.94CA$13.71n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42n/a4
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42n/a4
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$17.193
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$16.963
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63CA$14.243
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Jan ’24CA$5.48
CA$6.02
+9.8%
17.5%CA$7.79CA$5.08CA$8.614
Dec ’23CA$5.36
CA$5.76
+7.4%
19.4%CA$7.68CA$5.01CA$8.444
Nov ’23CA$4.62
CA$5.76
+24.8%
22.5%CA$7.92CA$4.47CA$6.854
Oct ’23CA$3.70
CA$5.62
+51.9%
23.7%CA$7.83CA$4.43CA$6.974
Sep ’23CA$3.67
CA$5.55
+51.5%
19.8%CA$7.40CA$4.51CA$6.374

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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