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CEMATRIX CorporationTSX:CEMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$53.3m
Prezzo delle azioni
CA$0.35
Il mio valore equo
CA$0.55
35.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y31.5%
7D-1.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

CEMATRIX Corporation

Report azionario TSX:CEMX

Capitalizzazione di mercato: CA$53.3m

CEMATRIX (CEMX) Panoramica del titolo

CEMATRIX Corporation, attraverso le sue consociate, si occupa della produzione in loco di calcestruzzo cellulare per i mercati delle infrastrutture, dell'edilizia industriale e commerciale in Nord America. Maggiori dettagli

CEMX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 57.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 77.83% all'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CA$53M )


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CEMATRIX

North American Infrastructure Investments Will Drive Sustainable Opportunities

Key Takeaways Regulatory trends and customer demand for sustainable building materials position CEMATRIX's eco-friendly products for increased market share and improved margins. Strong project pipeline, diversification efforts, and scalable operations support more stable future revenues and potential earnings growth.
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CA$0.55
FV
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
42.82%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di CEMATRIX Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CEMATRIX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$0.35
Massimo di 52 settimaneCA$0.37
Minimo di 52 settimaneCA$0.16
Beta0.26
Variazione di 1 mese22.41%
Variazione a 3 mesi14.52%
Variazione di 1 anno31.48%
Variazione a 3 anni129.03%
Variazione a 5 anni-16.47%
Variazione dall'IPO-29.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

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North American Infrastructure Investments Will Drive Sustainable Opportunities

Regulatory trends and customer demand for sustainable building materials position CEMATRIX's eco-friendly products for increased market share and improved margins.

Recent updates

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North American Infrastructure Investments Will Drive Sustainable Opportunities

Regulatory trends and customer demand for sustainable building materials position CEMATRIX's eco-friendly products for increased market share and improved margins.

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

Apr 23
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Performance Completely

CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Shares Not Telling The Full Story

Feb 05
CEMATRIX Corporation's (TSE:CEMX) Shares Not Telling The Full Story

CEMATRIX (TSE:CEMX) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 16
CEMATRIX (TSE:CEMX) Could Be Struggling To Allocate Capital

CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Sep 24
CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Additional Considerations Required While Assessing CEMATRIX's (TSE:CEMX) Strong Earnings

Aug 15
Additional Considerations Required While Assessing CEMATRIX's (TSE:CEMX) Strong Earnings

Fewer Investors Than Expected Jumping On CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX)

Jul 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On CEMATRIX Corporation (TSE:CEMX)

A Piece Of The Puzzle Missing From CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) 26% Share Price Climb

Apr 24
A Piece Of The Puzzle Missing From CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) 26% Share Price Climb

CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Feb 06
CEMATRIX Corporation's (CVE:CVX) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Debt In A Risky Way?

Nov 10
Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Debt In A Risky Way?

CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 01
CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Doing What It Can To Lift Shares

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Dec 15
Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Aug 05
Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 21
Is CEMATRIX (CVE:CVX) Weighed On By Its Debt Load?

Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is CEMATRIX (CVE:CVX) Using Too Much Debt?

Calculating The Intrinsic Value Of CEMATRIX Corporation (CVE:CVX)

Jul 21
Calculating The Intrinsic Value Of CEMATRIX Corporation (CVE:CVX)

At CA$0.50, Is CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Worth Looking At Closely?

May 26
At CA$0.50, Is CEMATRIX Corporation (CVE:CVX) Worth Looking At Closely?

Here's Why CEMATRIX (CVE:CVX) Can Afford Some Debt

Mar 10
Here's Why CEMATRIX (CVE:CVX) Can Afford Some Debt

How Much Is CEMATRIX's (CVE:CVX) CEO Getting Paid?

Nov 25
How Much Is CEMATRIX's (CVE:CVX) CEO Getting Paid?

Rendimenti per gli azionisti

CEMXCA Basic MaterialsCA Mercato
7D-1.4%-1.4%0.4%
1Y31.5%20.5%21.2%

Ritorno vs Industria: CEMX ha superato il Canadian Basic Materials che ha restituito 20.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CEMX ha superato il mercato Canadian che ha restituito 21.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CEMX's price volatile compared to industry and market?
CEMX volatility
CEMX Average Weekly Movement6.5%
Basic Materials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CEMX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CEMX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a61Randy Boomhourwww.cematrix.com

CEMATRIX Corporation, attraverso le sue controllate, si occupa della produzione in loco di calcestruzzo cellulare per i mercati delle infrastrutture, dell'edilizia industriale e commerciale in Nord America. Offre prodotti in calcestruzzo cellulare da utilizzare per il riempimento leggero di pareti MSE, riempimenti di ponti, strade e piste e stabilizzazione di pendii; materiale isolante per solette di impianti petroliferi e di gas, strade, servizi a bassa profondità e bonifica di siti contaminati; boiacca e riempimento fluido per applicazioni di scavo di gallerie, boiacca per tubi anulari, abbandono di tubi e riempimento fluido. La società ha sede a Calgary, in Canada.

CEMATRIX Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CEMATRIX con la sua capitalizzazione di mercato?
CEMX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$53.32m
Utili (TTM)CA$1.90m
Ricavi(TTM)CA$37.75m
28.1x
Rapporto P/E
1.4x
Rapporto P/S

CEMX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CEMX Conto economico (TTM)
RicaviCA$37.75m
Costo del fatturatoCA$26.40m
Profitto lordoCA$11.35m
Altre speseCA$9.45m
UtiliCA$1.90m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.013
Margine lordo30.06%
Margine di profitto netto5.03%
Rapporto debito/patrimonio netto0.3%

Come si è comportato CEMX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEMATRIX Corporation è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell StanleyBeacon Securities Limited