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Big Rock Brewery Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Big Rock Brewery ha un patrimonio netto totale di CA$19.7M e un debito totale di CA$19.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 96.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$53.0M e CA$33.3M.
Informazioni chiave
96.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$19.01m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$889.00k |
| Patrimonio netto | CA$19.68m |
| Totale passività | CA$33.34m |
| Totale attività | CA$53.02m |
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Nov 28Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { BR di CA$16.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$21.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di BR ( CA$16.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$11.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 92.1% ) di BR è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di BR è aumentato da 12.8% a 96.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: BR ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: BR ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 35 % ogni anno