Southstone Minerals Valutazione
SML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SML ( CA$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SML viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SML?
Metrica chiave: Poiché SML non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SML su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CA$1.43m |
| Cap. di mercato | CA$334.02k |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SML di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
SRI Sparton Resources | 10.3x | n/a | CA$6.8m |
PTC Petrox Resources | 0.5x | n/a | CA$275.7k |
GRN Greenlane Renewables | 0.2x | n/a | CA$15.5m |
KYS.H Kaymus Resources | 81x | n/a | CA$1.2m |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | CA$334.0k |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SML's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 2.3% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.25b |
GEI Gibson Energy | 0.3x | -5.8% | US$2.73b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.9x | 4.9% | |
SML Southstone Minerals | 0.2x | n/a | US$242.71k |
Price-To-Sales rispetto al settore: SML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SML Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cenovus Energy
CA$40.5b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$21.78
7D
-2.9%
1Y
-9.2%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$64.36
7D
3.2%
1Y
7.5%
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.15
7D
-1.4%
1Y
-8.9%