GoviEx Uranium Valutazione
GXU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXU ( CA$0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXU?
Metrica chiave: Poiché GXU non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GXU su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 7.4x |
| Libro | US$5.14m |
| Cap. di mercato | US$37.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXU di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
WUC Western Uranium & Vanadium | 1.9x | n/a | CA$76.6m |
CTH CoTec Holdings | 1x | n/a | CA$35.8m |
PUR Premier American Uranium | 9.1x | 84.0% | CA$76.6m |
SYH Skyharbour Resources | 2.6x | n/a | CA$83.8m |
GXU GoviEx Uranium | 7.4x | n/a | CA$52.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: GXU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXU's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: GXU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXU's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 7.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXU Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.065 | CA$0.30 +361.5% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$0.075 | CA$0.30 +300.0% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$0.085 | CA$0.30 +252.9% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$0.05 | CA$0.30 +500.0% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$0.055 | CA$0.30 +445.5% | 13.6% | CA$0.35 | CA$0.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.08 | CA$0.50 +525.0% | 32.7% | CA$0.70 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$0.10 | CA$0.50 +376.2% | 32.7% | CA$0.70 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.085 | CA$0.50 +488.2% | 32.7% | CA$0.70 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.13 | CA$0.73 +464.1% | 6.4% | CA$0.80 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.17 | CA$0.73 +344.4% | 6.4% | CA$0.80 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.15 | CA$0.63 +316.7% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.18 | CA$0.63 +237.8% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$0.17 | CA$0.63 +257.1% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.075 | 2 |
| Oct ’24 | CA$0.18 | CA$0.63 +237.8% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.085 | 2 |
| Sep ’24 | CA$0.14 | CA$0.63 +363.0% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.05 | 2 |
| Aug ’24 | CA$0.12 | CA$0.63 +443.5% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.055 | 2 |
| Jul ’24 | CA$0.13 | CA$0.63 +380.8% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.08 | 2 |
| Jun ’24 | CA$0.14 | CA$0.63 +331.0% | 4.0% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.10 | 2 |
| Apr ’24 | CA$0.21 | CA$0.66 +207.0% | 9.1% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.13 | 2 |
| Mar ’24 | CA$0.21 | CA$0.67 +213.2% | 7.8% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.17 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.23 | CA$0.67 +186.5% | 7.8% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.21 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.18 | CA$0.67 +274.1% | 7.8% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.15 | 3 |
| Dec ’23 | CA$0.21 | CA$0.67 +213.2% | 7.8% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.18 | 3 |
| Nov ’23 | CA$0.23 | CA$0.67 +192.8% | 7.8% | CA$0.72 | CA$0.60 | CA$0.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
5.6%
1Y
14.9%
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
5.7%
1Y
6.0%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
11.5%
1Y
-0.9%