High Arctic Energy Services Inc

TSX:HWO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$14.3m

High Arctic Energy Services Valutazione

HWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HWO ( CA$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$247.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWO?

Metrica chiave: Poiché HWO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HWO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HWO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HWO su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniCA$2.51m
Cap. di mercatoCA$14.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HWO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HWO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ESN Essential Energy Services
52xn/aCA$49.5m
PSD Pulse Seismic
10.9xn/aCA$119.1m
MCB McCoy Global
11.3xn/aCA$82.4m
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aCA$82.6m
HWO High Arctic Energy Services
5.7xn/aCA$14.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HWO 5.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HWO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HWO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate