Questor Technology Valutazione
QST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QST ( CA$0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QST?
Metrica chiave: Poiché QST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | CA$4.74m |
| Cap. di mercato | CA$7.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
HWO High Arctic Energy Services | 0.2x | n/a | CA$14.3m |
CTEK Cleantek Industries | 0.3x | n/a | CA$3.7m |
FLNT Flint | 0.004x | n/a | CA$2.8m |
ESN Essential Energy Services | 0.3x | n/a | CA$49.5m |
QST Questor Technology | 1.6x | 33.6% | CA$7.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | US$3.10m |
FLNT Flint | 0.004x | n/a | US$1.96m |
DVG Divergent Energy Services | 0.01x | n/a | US$134.21k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.27 | CA$0.70 +159.3% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$0.38 | CA$0.70 +84.2% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.36 | CA$0.70 +91.8% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.42 | CA$0.70 +66.7% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.64 | CA$0.72 +13.3% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.51 | CA$0.72 +42.2% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.72 | CA$1.05 +45.8% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.78 | CA$1.05 +34.6% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$0.85 | CA$1.12 +31.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.64 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.92 | CA$1.12 +21.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.93 | CA$1.12 +20.1% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
| May ’24 | CA$0.92 | CA$1.10 +19.6% | 7.4% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.63 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.92 | CA$1.37 +48.6% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.58 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.91 | CA$1.37 +50.2% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.57 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.97 | CA$1.37 +40.9% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.59 | 3 |
| Jan ’24 | CA$1.03 | CA$1.37 +32.7% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.72 | 3 |
| Dec ’23 | CA$1.14 | CA$1.42 +24.3% | 11.6% | CA$1.65 | CA$1.30 | CA$0.78 | 3 |
| Nov ’23 | CA$1.04 | CA$1.40 +34.6% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%