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Questor Technology Valutazione
QST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QST ( CA$0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$11.61m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.2x | ||
HWO High Arctic Energy Services | 0.3x | n/a | CA$16.9m |
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | CA$4.3m |
ESN Essential Energy Services | 0.3x | n/a | CA$49.5m |
CTEK Cleantek Industries | 0.2x | n/a | CA$2.7m |
QST Questor Technology | 2.5x | 36.2% | CA$11.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Canadian Energy Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.42 | CA$0.70 +66.7% | 14.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$0.64 | CA$0.72 +13.3% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$0.51 | CA$0.72 +42.2% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.65 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$0.59 | CA$1.05 +78.0% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$0.72 | CA$1.05 +45.8% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$0.78 | CA$1.05 +34.6% | 4.8% | CA$1.10 | CA$1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CA$0.85 | CA$1.12 +31.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.64 | 3 |
Jul ’24 | CA$0.92 | CA$1.12 +21.4% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
Jun ’24 | CA$0.93 | CA$1.12 +20.1% | 7.6% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.51 | 3 |
May ’24 | CA$0.92 | CA$1.10 +19.6% | 7.4% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$0.63 | 3 |
Apr ’24 | CA$0.92 | CA$1.37 +48.6% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.58 | 3 |
Mar ’24 | CA$0.91 | CA$1.37 +50.2% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.57 | 3 |
Feb ’24 | CA$0.97 | CA$1.37 +40.9% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.59 | 3 |
Jan ’24 | CA$1.03 | CA$1.37 +32.7% | 15.3% | CA$1.65 | CA$1.15 | CA$0.72 | 3 |
Dec ’23 | CA$1.14 | CA$1.42 +24.3% | 11.6% | CA$1.65 | CA$1.30 | CA$0.78 | 3 |
Nov ’23 | CA$1.04 | CA$1.40 +34.6% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.83 | 3 |
Oct ’23 | CA$0.86 | CA$1.40 +62.8% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.85 | 3 |
Sep ’23 | CA$0.94 | CA$1.40 +48.9% | 12.7% | CA$1.65 | CA$1.25 | CA$0.91 | 3 |
Aug ’23 | CA$0.98 | CA$1.68 +71.8% | 19.8% | CA$2.15 | CA$1.40 | CA$0.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.