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Guardian Capital GroupTSX:GCG.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$975.3m
Prezzo delle azioni
CA$41.82
Il mio valore equo
CA$52
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-3.4%
7D2.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Guardian Capital Group Limited

Report azionario TSX:GCG.A

Capitalizzazione di mercato: CA$975.3m

Guardian Capital Group (GCG.A) Panoramica del titolo

Guardian Capital Group Limited, attraverso le sue controllate, si occupa principalmente della fornitura di servizi di investimento in Canada, Stati Uniti, Regno Unito e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GCG.A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 13.5 x) è inferiore al mercato Canadian ( 16.4 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.26% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 3.73%

Analisi del rischio

I margini di profitto (20.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (38.7%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Guardian Capital Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Guardian Capital Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$41.82
Massimo di 52 settimaneCA$46.13
Minimo di 52 settimaneCA$37.51
Beta0.84
Variazione di 1 mese3.06%
Variazione a 3 mesi2.00%
Variazione di 1 anno-3.35%
Variazione a 3 anni41.33%
Variazione a 5 anni94.06%
Variazione dall'IPO3,914.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Increasing Its Dividend To CA$0.39

Mar 10
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A)

Mar 08
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Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Increasing Its Dividend To CA$0.37

Feb 26
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The Guardian Capital Group Limited (TSE:GCG.A) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Dec 03
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Do Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Earnings Warrant Your Attention?

May 13
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Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 10
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Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 21
Guardian Capital Group's (TSE:GCG.A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.24

Mar 04
Guardian Capital Group (TSE:GCG.A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.24

Rendimenti per gli azionisti

GCG.ACA Capital MarketsCA Mercato
7D2.0%4.0%0.02%
1Y-3.4%39.3%16.6%

Ritorno vs Industria: GCG.A ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Capital Markets che ha registrato un rendimento 39.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GCG.A ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 16.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GCG.A's price volatile compared to industry and market?
GCG.A volatility
GCG.A Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement8.7%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GCG.A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GCG.A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1962n/aGeorge Mavroudiswww.guardiancapital.com

Guardian Capital Group Limited, attraverso le sue controllate, si occupa principalmente della fornitura di servizi di investimento in Canada, Stati Uniti, Regno Unito e a livello internazionale. Offre servizi di gestione patrimoniale, gestione di patrimoni privati e consulenza finanziaria per investitori istituzionali, investitori privati, consulenti e investitori al dettaglio. La società è stata costituita nel 1962 e ha sede a Toronto, in Canada.

Guardian Capital Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guardian Capital Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GCG.A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$975.34m
Utili (TTM)CA$71.88m
Ricavi(TTM)CA$356.07m
13.5x
Rapporto P/E
2.7x
Rapporto P/S

GCG.A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GCG.A Conto economico (TTM)
RicaviCA$356.07m
Costo del fatturatoCA$202.04m
Profitto lordoCA$154.03m
Altre speseCA$82.15m
UtiliCA$71.88m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 07, 2025

Utile per azione (EPS)3.09
Margine lordo43.26%
Margine di profitto netto20.19%
Rapporto debito/patrimonio netto10.7%

Come si è comportato GCG.A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%
Rendimento attuale del dividendo
49%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guardian Capital Group Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity
Scott ChanM Partners Inc.