DeFi Technologies Inc.

NEOE:DEFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.3b

DeFi Technologies Valutazione

DEFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEFI?

Metrica chiave: Poiché DEFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEFI su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCA$97.01m
Cap. di mercatoCA$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
WED Westaim
11.6xn/aCA$658.8m
GCG.A Guardian Capital Group
9.4xn/aCA$980.4m
SII Sprott
22.2xn/aCA$1.5b
FSZ Fiera Capital
14.8x-9.7%CA$969.4m
DEFI DeFi Technologies
12.3x14.1%CA$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.19m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$8.96m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.9xn/aUS$8.88m
PXI Planet Ventures
2xn/aUS$4.31m
DEFI 12.3xMedia del settore 12.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.88
CA$5.50
+41.8%
25.7%CA$8.00CA$4.00n/a5
Dec ’25CA$3.43
CA$5.75
+67.6%
25.7%CA$8.00CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$2.28
CA$4.50
+97.4%
11.1%CA$5.00CA$4.00n/a4
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.1%
10.9%CA$5.00CA$4.00n/a3
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.9%
14.3%CA$3.00CA$2.25n/a2
Jan ’24CA$0.14
CA$2.27
+1,517.9%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.662
Dec ’23CA$0.15
CA$2.27
+1,361.3%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 07:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DeFi Technologies Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Mark PalmerBTIG