DeFi Technologies Inc.

Report azionario NEOE:DEFI

Capitalizzazione di mercato: CA$1.5b

DeFi Technologies Valutazione

DEFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEFI?

Metrica chiave: Poiché DEFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEFI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DEFI su PE?
Rapporto PE67.5x
UtiliCA$22.10m
Cap. di mercatoCA$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
GCG.A Guardian Capital Group
13.5xn/aCA$975.3m
PNP Pinetree Capital
4.9xn/aCA$155.0m
HODL Sol Strategies
136.6xn/aCA$356.2m
NFD.A Northfield Capital
23xn/aCA$120.7m
DEFI DeFi Technologies
67.5x54.70%CA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.1xn/aUS$15.52m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$5.34m
SKY Skycap Investment Holdings
0.8xn/aUS$4.19m
DEFI 67.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies9PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 74.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 74.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.50
CA$7.80
+73.33%
9.59%CA$9.00CA$7.00n/a5
Jul ’26CA$3.95
CA$7.80
+97.47%
9.59%CA$9.00CA$7.00n/a5
Jun ’26CA$5.45
CA$7.40
+35.78%
13.78%CA$9.00CA$6.00n/a5
May ’26CA$4.10
CA$6.40
+56.10%
23.39%CA$9.00CA$5.00n/a5
Apr ’26CA$3.37
CA$6.20
+83.98%
18.81%CA$8.00CA$5.00n/a5
Mar ’26CA$3.35
CA$6.10
+82.09%
24.54%CA$8.00CA$4.00n/a5
Feb ’26CA$4.55
CA$6.10
+34.07%
24.54%CA$8.00CA$4.00n/a5
Jan ’26CA$3.90
CA$5.75
+47.44%
25.72%CA$8.00CA$4.00n/a4
Dec ’25CA$3.43
CA$5.75
+67.64%
25.72%CA$8.00CA$4.00n/a4
Nov ’25CA$2.28
CA$4.50
+97.37%
11.11%CA$5.00CA$4.00n/a4
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.14%
10.88%CA$5.00CA$4.00n/a3
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.91%
14.29%CA$3.00CA$2.25CA$4.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$7.80
Fair Value
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DeFi Technologies Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Jonathan LeeByron Capital Markets