DeFi Technologies Valutazione
DEFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEFI?
Metrica chiave: Poiché DEFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | CA$101.55m |
| Cap. di mercato | CA$914.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
WED Westaim | 11.2x | n/a | CA$634.5m |
GCG.A Guardian Capital Group | 9.1x | n/a | CA$943.6m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | CA$882.7m |
AGF.B AGF Management | 8.2x | -7.7% | CA$705.7m |
DEFI DeFi Technologies | 8.7x | 15.9% | CA$914.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SEC Senvest Capital | 3.4x | n/a | US$567.26m |
INXD INX Digital Company | 0.3x | n/a | US$15.92m |
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust | 0.8x | n/a | US$10.93m |
CSOC.A Canso Select Opportunities | 2.3x | n/a | US$9.57m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.93 | CA$5.67 +93.4% | 30.0% | CA$8.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.28 | CA$4.50 +97.4% | 11.1% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.64 | CA$4.33 +64.1% | 10.9% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.77 | CA$2.63 +240.9% | 14.3% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | CA$0.14 | CA$2.27 +1,517.9% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.66 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.15 | CA$2.27 +1,361.3% | 55.8% | CA$3.53 | CA$1.00 | CA$0.45 | 2 |
| Nov ’23 | CA$0.22 | CA$2.89 +1,213.6% | 22.1% | CA$3.53 | CA$2.25 | CA$0.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%