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DeFi Technologies Inc.NEOE:DEFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$376.1m
Prezzo delle azioni
CA$0.97
CA$6.4
84.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-80.5%
7D0%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

DeFi Technologies Inc.

Report azionario NEOE:DEFI

Capitalizzazione di mercato: CA$376.1m

DeFi Technologies (DEFI) Panoramica del titolo

La DeFi Technologies Inc. è un'azienda tecnologica che si occupa dello sviluppo di prodotti negoziati in borsa che tracciano sinteticamente il valore di un singolo protocollo DeFi o di un paniere di protocolli in Canada. Maggiori dettagli

DEFI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.3 x) è inferiore al mercato Canadian ( 16.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 132.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 42.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian


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Analyst Price Targets

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Concorrenti di DeFi Technologies Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DeFi Technologies
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$0.97
Massimo di 52 settimaneCA$5.45
Minimo di 52 settimaneCA$0.65
Beta4
Variazione di 1 mese-11.82%
Variazione a 3 mesi4.30%
Variazione di 1 anno-80.48%
Variazione a 3 anni823.81%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-99.56%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento della narrazione • Apr 21

DEFI: Margin Strength And Nasdaq Compliance Will Drive Future Upside Repricing Potential

Analysts have trimmed their average 12 month price target for DeFi Technologies by CA$0.50 to CA$6.40, citing updated views on fair value, a slightly higher discount rate, more conservative revenue growth assumptions, stronger expected profit margins and a modestly lower future P/E multiple. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to stronger expected profit margins as a key support for the updated CA$6.40 target, suggesting that improved profitability could help offset more cautious revenue assumptions.

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Apr 21

DEFI: Margin Strength And Nasdaq Compliance Will Drive Future Upside Repricing Potential

Analysts have trimmed their average 12 month price target for DeFi Technologies by CA$0.50 to CA$6.40, citing updated views on fair value, a slightly higher discount rate, more conservative revenue growth assumptions, stronger expected profit margins and a modestly lower future P/E multiple. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to stronger expected profit margins as a key support for the updated CA$6.40 target, suggesting that improved profitability could help offset more cautious revenue assumptions.
Aggiornamento della narrazione • Apr 05

DEFI: Nasdaq Compliance Resolution Will Drive Future Upside Repricing Potential

Analysts have revised their CA$ price target on DeFi Technologies, reflecting updated views on the discount rate, revenue growth assumptions, profit margin outlook, and a higher future P/E multiple. They are framing the new target as better aligned with the company’s current risk and earnings profile.
Aggiornamento della narrazione • Mar 22

DEFI: Nasdaq Compliance Outcome Will Drive Future Repricing Upside

Analysts now place their price target for DeFi Technologies at CA$5.40, essentially unchanged. This reflects updated assumptions around a slightly lower discount rate, moderated revenue growth and profit margin expectations, and a higher future P/E multiple.
Aggiornamento della narrazione • Mar 07

DEFI: Product Approvals And Lawsuit Resolution Will Shape Repricing Upside

Analysts have slightly reduced their CA$ price target for DeFi Technologies, reflecting updated assumptions around fair value, profit margins, discount rates and future P/E multiples, while keeping their overall outlook broadly in line with prior expectations. What's in the News Pomerantz LLP reported a class action lawsuit filed in the U.S. District Court for the Eastern District of New York against DeFi Technologies and certain officers, covering investors who bought or acquired securities between May 12, 2025 and November 14, 2025, and alleging violations of federal securities laws (Pomerantz LLP).
Aggiornamento della narrazione • Feb 20

DEFI: Legal Headwinds And Product Approvals Will Reset Expectations While Supporting Upside Potential

Analysts have trimmed their CA$ price target on DeFi Technologies by CA$0.02, citing slightly more cautious revenue growth assumptions and a modestly higher discount rate. These factors are partly offset by stronger profit margin expectations and a marginally lower future P/E multiple.
Aggiornamento della narrazione • Feb 06

DEFI: Delayed Rollout Will Reset Expectations While Supporting Future Upside Potential

Analysts have cut their price target on DeFi Technologies to $2.50 from $5.00, reflecting a tempered outlook tied mainly to DeFi Alpha delays, while maintaining a generally constructive view on the shares. Analyst Commentary Recent research reflects a mixed but still constructive stance on DeFi Technologies following its Q3 report, with the reduced $2.50 price target tied mainly to delays in the DeFi Alpha initiative rather than a wholesale change in view on the business.
Aggiornamento della narrazione • Jan 23

DEFI: Execution Will Improve As Rollout Delays Reset Expectations For Upside

Analysts have reduced their price target on DeFi Technologies to US$2.50 from US$5.00, citing delays in the DeFi Alpha rollout as the key factor behind their more cautious outlook. Analyst Commentary Analysts are recalibrating expectations for DeFi Technologies after the latest Q3 update, with the DeFi Alpha rollout delays now sitting at the center of most valuation and execution debates.
Aggiornamento della narrazione • Jan 08

DEFI: Execution Will Improve As DeFi Alpha Delays Are Resolved

Narrative Update on DeFi Technologies Analysts have reduced their price target on DeFi Technologies to $2.50 from $5.00, citing delays in the DeFi Alpha initiative as the key reason for a more cautious outlook. Analyst Commentary Recent research points to a more cautious stance on DeFi Technologies after the Q3 report, with the price target reset to US$2.50 from US$5.00.
Aggiornamento della narrazione • Dec 14

DEFI: Execution Will Improve As Delays Ease And Shares Recover

Analysts cut their price target on DeFi Technologies by half, to approximately $2.50 from about $5.00. They cited project delays and a slightly higher perceived risk profile that modestly raises the discount rate and future valuation multiple in their models.
Aggiornamento della narrazione • Nov 29

DEFI: Execution Improvements Will Drive Shares Higher Despite Recent Setbacks

Analysts have revised their price target for DeFi Technologies downward from $5.00 to $2.50, citing delays in DeFi Alpha as well as a weaker outlook for revenue growth and profit margins as key factors behind the adjustment. Analyst Commentary Analysts have provided a range of perspectives following the recent adjustment to DeFi Technologies' price target.
Aggiornamento della narrazione • Nov 15

DEFI: Share Repurchase And Major Capital Raise Will Drive Upside Momentum

Analysts have revised their price target for DeFi Technologies, maintaining it at $6.40 per share. They cite modest adjustments in discount rate, revenue growth, and profit margin expectations, which offset each other to keep the valuation steady.
Aggiornamento della narrazione • Nov 01

DEFI: Expanding Strategic Alliances And New Division Will Drive Adoption Momentum

Analysts have revised their price target for DeFi Technologies downward from $6.94 to $6.40. They cite updated assessments of revenue growth, profit margin, and valuation multiples as reasons for the change.
Aggiornamento della narrazione • Oct 17

Global Expansion And Strong Partnerships Will Advance Blockchain Adoption

Narrative Update on DeFi Technologies Analyst Price Target Analysts have lowered their fair value estimate for DeFi Technologies from $7.40 to $6.94. They cite a slight reduction in expected profit margins and future earnings multiples, while maintaining stable revenue growth projections.
Aggiornamento della narrazione • Sep 12

Global Expansion And Strong Partnerships Will Advance Blockchain Adoption

The consensus analyst price target for DeFi Technologies has been reduced as a result of a higher projected future P/E multiple, indicating lower expected earnings growth or increased valuation risk, lowering the fair value estimate from CA$7.80 to CA$7.40. What's in the News DeFi Technologies' DeFi Advisory division secured a second mandate with TenX Protocols, acting as Strategic Advisor and earning an initial $600,000 in fees, with further upside from strategic transactions; subsidiary Stillman Digital appointed exclusive OTC partner to TenX, expected to drive significant digital asset trading volume.
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Nuova narrazione • Jan 17

Launching 23 First-Mover Products And Expanding Into New Markets Will Strengthen Market Position

International expansion and strategic product launches plan to boost market share and increase revenue through innovative offerings in new regions.

Rendimenti per gli azionisti

DEFICA Capital MarketsCA Mercato
7D0%-2.8%-0.07%
1Y-80.5%4.1%33.7%

Ritorno vs Industria: DEFI ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Capital Markets che ha registrato un rendimento 4.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DEFI ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 33.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DEFI's price volatile compared to industry and market?
DEFI volatility
DEFI Average Weekly Movement14.5%
Capital Markets Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di DEFI è stato volatile rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di DEFI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Canadian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198626Johan Wattenstromdefi.tech

DeFi Technologies Inc. è una società tecnologica che si occupa dello sviluppo di prodotti negoziati in borsa che tracciano sinteticamente il valore di un singolo protocollo DeFi o di un paniere di protocolli in Canada. L'azienda fornisce servizi di gestione patrimoniale, come l'esposizione indiretta agli asset digitali sottostanti, agli indici di asset digitali o ad altri strumenti finanziari decentralizzati. Si occupa anche di investimenti in fase iniziale in società, banche e fondazioni nello spazio degli asset digitali; della gestione di un trading desk specializzato in arbitraggi che si concentra sull'identificazione e la capitalizzazione di opportunità di arbitraggio a basso rischio all'interno del mercato degli asset digitali; della ricerca privata che produce rapporti di ricerca sugli asset digitali; della fornitura di liquidità OTC desk e di asset digitali.

DeFi Technologies Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DeFi Technologies con la sua capitalizzazione di mercato?
DEFI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$376.14m
Utili (TTM)CA$51.45m
Ricavi(TTM)CA$91.68m
7.3x
Rapporto P/E
4.1x
Rapporto P/S

DEFI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DEFI Conto economico (TTM)
RicaviUS$66.54m
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$66.54m
Altre speseUS$29.20m
UtiliUS$37.34m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.096
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto56.12%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato DEFI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 15:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DeFi Technologies Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Edward EngelCompass Point Research & Trading, LLC