Stack Capital Group Inc.

TSX:STCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$118.7m

Stack Capital Group Valutazione

STCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STCK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STCK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STCK?

Metrica chiave: Poiché STCK ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per STCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STCK per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di STCK su PB?
Rapporto PB1.2x
LibroCA$100.90m
Cap. di mercatoCA$118.73m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STCK di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di STCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
PALI Palisades Goldcorp
0.5xn/aCA$62.8m
NFD.A Northfield Capital
0.7xn/aCA$53.9m
OLY Olympia Financial Group
6.5x-11.1%CA$262.3m
PNP Pinetree Capital
1.6xn/aCA$94.1m
STCK Stack Capital Group
1.2xn/aCA$118.7m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: STCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STCK's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
ZC Zimtu Capital
0.1xn/aUS$1.32m
MNX Manitex Capital
0.08xn/aUS$614.76k
JPEG Pioneer Media Holdings
0.1xn/aUS$605.64k
PLRB.H Pluribus Technologies
0.03xn/aUS$329.34k
STCK 1.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies38PB00.61.21.82.43+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: STCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Capital Markets ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STCK's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STCK PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.2x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STCK Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stack Capital Group Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Stephen BolandRaymond James Ltd.