American Express Company

NEOE:AXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$307.5b

American Express Valutazione

AXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXP ( CA$26.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXP?

Metrica chiave: Poiché AXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXP su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUS$9.76b
Cap. di mercatoUS$213.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
GSY goeasy
9.8x15.0%CA$2.8b
BN Brookfield
117.6xn/aCA$124.9b
PRL Propel Holdings
23.2x37.6%CA$1.4b
COF Capital One Financial
17.1x15.0%US$69.5b
AXP American Express
21.9x7.4%CA$213.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXP 21.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Finance ( 13.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research