Propel Holdings Inc.

TSX:PRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.4b

Propel Holdings Valutazione

PRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$33.27
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRL ( CA$35.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$33.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRL?

Metrica chiave: Poiché PRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRL su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$43.25m
Cap. di mercatoUS$980.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
GSY goeasy
10.3x15.8%CA$2.9b
CXI Currency Exchange International
38.5x60.8%CA$134.8m
EPF Everyday People Financial
46.5xn/aCA$94.9m
SII Sprott
23xn/aCA$1.5b
PRL Propel Holdings
22.7x38.7%CA$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRL 22.7xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Finance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$35.76
CA$45.45
+27.1%
6.7%CA$51.66CA$42.55n/a6
Feb ’26CA$38.54
CA$45.92
+19.1%
6.7%CA$52.03CA$42.85n/a6
Jan ’26CA$36.79
CA$44.28
+20.4%
3.5%CA$46.77CA$41.70n/a7
Dec ’25CA$38.53
CA$44.28
+14.9%
3.5%CA$46.77CA$41.70n/a7
Nov ’25CA$35.35
CA$37.61
+6.4%
6.7%CA$41.05CA$33.80n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.1%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.8%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.5%
9.4%CA$35.38CA$26.54n/a5
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.1%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.7%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.9%
19.4%CA$31.68CA$20.24n/a5
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.3%
19.4%CA$31.32CA$19.20n/a5
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.5%
11.9%CA$19.99CA$13.66n/a5
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.4%
10.5%CA$17.92CA$13.64CA$38.545
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.9%
16.6%CA$18.01CA$11.51CA$36.795
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.7%
16.6%CA$18.01CA$11.51CA$38.535
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.2%
11.4%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.7%
11.3%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
Sep ’24CA$9.12
CA$13.88
+52.2%
10.3%CA$15.03CA$11.50CA$30.134
Aug ’24CA$8.10
CA$13.19
+62.8%
11.5%CA$14.80CA$11.26CA$26.765
Jul ’24CA$7.40
CA$13.33
+80.2%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$24.475
Jun ’24CA$7.33
CA$13.33
+81.9%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$21.205
May ’24CA$6.74
CA$13.51
+100.5%
10.8%CA$15.14CA$11.50CA$22.345
Apr ’24CA$6.90
CA$13.13
+90.3%
11.0%CA$14.99CA$11.49CA$16.834
Mar ’24CA$7.58
CA$13.47
+77.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$17.884
Feb ’24CA$7.25
CA$13.47
+85.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$16.234
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$45.45
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Propel Holdings Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew LeeCanaccord Genuity
Stephen BolandRaymond James Ltd.
Craig IrwinRoth Capital Partners