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Propel Holdings Valutazione
PRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRL ( CA$26.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$20.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$710.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
GSY goeasy | 11.3x | 17.1% | CA$3.0b |
CXI Currency Exchange International | 15.2x | 47.4% | CA$156.5m |
EPF Everyday People Financial | 67.8x | n/a | CA$47.4m |
DEFI DeFi Technologies | 12.3x | 83.3% | CA$847.7m |
PRL Propel Holdings | 18.3x | 37.2% | CA$960.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore North American Consumer Finance ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.91 | CA$32.72 +17.2% | 8.4% | CA$34.96 | CA$28.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$30.13 | CA$32.72 +8.6% | 8.4% | CA$34.96 | CA$28.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$26.76 | CA$31.98 +19.5% | 9.4% | CA$35.38 | CA$26.54 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$24.47 | CA$31.09 +27.1% | 12.9% | CA$35.02 | CA$23.48 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$21.20 | CA$31.09 +46.7% | 12.9% | CA$35.02 | CA$23.48 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$22.34 | CA$24.56 +9.9% | 19.4% | CA$31.68 | CA$20.24 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$16.83 | CA$23.28 +38.3% | 19.4% | CA$31.32 | CA$19.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$17.88 | CA$17.26 -3.5% | 11.9% | CA$19.99 | CA$13.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$16.23 | CA$16.17 -0.4% | 10.5% | CA$17.92 | CA$13.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$12.97 | CA$14.12 +8.9% | 16.6% | CA$18.01 | CA$11.51 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$11.32 | CA$14.12 +24.7% | 16.6% | CA$18.01 | CA$11.51 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.92 | CA$13.72 +73.2% | 11.4% | CA$15.48 | CA$11.53 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.61 | CA$13.49 +56.7% | 11.3% | CA$15.06 | CA$11.52 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.12 | CA$13.88 +52.2% | 10.3% | CA$15.03 | CA$11.50 | CA$30.13 | 4 |
| Aug ’24 | CA$8.10 | CA$13.19 +62.8% | 11.5% | CA$14.80 | CA$11.26 | CA$26.76 | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.40 | CA$13.33 +80.2% | 13.1% | CA$15.14 | CA$11.01 | CA$24.47 | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.33 | CA$13.33 +81.9% | 13.1% | CA$15.14 | CA$11.01 | CA$21.20 | 5 |
| May ’24 | CA$6.74 | CA$13.51 +100.5% | 10.8% | CA$15.14 | CA$11.50 | CA$22.34 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.90 | CA$13.13 +90.3% | 11.0% | CA$14.99 | CA$11.49 | CA$16.83 | 4 |
| Mar ’24 | CA$7.58 | CA$13.47 +77.8% | 8.1% | CA$15.00 | CA$12.35 | CA$17.88 | 4 |
| Feb ’24 | CA$7.25 | CA$13.47 +85.8% | 8.1% | CA$15.00 | CA$12.35 | CA$16.23 | 4 |
| Jan ’24 | CA$7.45 | CA$13.57 +82.1% | 8.0% | CA$15.09 | CA$12.42 | CA$12.97 | 4 |
| Dec ’23 | CA$9.81 | CA$13.57 +38.3% | 8.0% | CA$15.09 | CA$12.42 | CA$11.32 | 4 |
| Nov ’23 | CA$8.23 | CA$13.83 +68.0% | 15.7% | CA$16.81 | CA$11.26 | CA$7.92 | 4 |
| Oct ’23 | CA$7.00 | CA$14.45 +106.4% | 12.0% | CA$16.98 | CA$12.49 | CA$8.61 | 4 |
| Sep ’23 | CA$7.00 | CA$13.73 +96.2% | 14.6% | CA$16.86 | CA$11.65 | CA$9.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.