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Aegis Brands Inc.TSX:AEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$28.6m
Prezzo delle azioni
CA$0.34
Il mio valore equo
CA$1.49
77.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-18.3%
7D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Aegis Brands Inc.

Report azionario TSX:AEG

Capitalizzazione di mercato: CA$28.6m

Aegis Brands (AEG) Panoramica del titolo

Aegis Brands Inc. opera nel settore alimentare e delle bevande in Canada. Maggiori dettagli

AEG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 77.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 48.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CA$29M )

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Aegis Brands Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aegis Brands
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$0.34
Massimo di 52 settimaneCA$0.45
Minimo di 52 settimaneCA$0.25
Beta1.51
Variazione di 1 mese1.52%
Variazione a 3 mesi-17.28%
Variazione di 1 anno-18.29%
Variazione a 3 anni-36.79%
Variazione a 5 anni-65.82%
Variazione dall'IPO-96.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Aegis Brands (TSE:AEG) Is Using Debt Extensively

Sep 22
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Is Aegis Brands (TSE:AEG) A Risky Investment?

Jun 13
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We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Aegis Brands' (TSE:AEG) Earnings

May 09
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Recent updates

These 4 Measures Indicate That Aegis Brands (TSE:AEG) Is Using Debt Extensively

Sep 22
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Is Aegis Brands (TSE:AEG) A Risky Investment?

Jun 13
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We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Aegis Brands' (TSE:AEG) Earnings

May 09
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Aegis Brands (TSE:AEG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 11
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Is Aegis Brands (TSE:AEG) A Risky Investment?

Nov 09
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Aegis Brands Inc. (TSE:AEG) Stock Rockets 29% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 15
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Does Aegis Brands (TSE:AEG) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 11
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Optimistic Investors Push Aegis Brands Inc. (TSE:AEG) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

May 01
Optimistic Investors Push Aegis Brands Inc. (TSE:AEG) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Revenues Not Telling The Story For Aegis Brands Inc. (TSE:AEG) After Shares Rise 36%

Mar 14
Revenues Not Telling The Story For Aegis Brands Inc. (TSE:AEG) After Shares Rise 36%

Investors Don't See Light At End Of Aegis Brands Inc.'s (TSE:AEG) Tunnel

Dec 30
Investors Don't See Light At End Of Aegis Brands Inc.'s (TSE:AEG) Tunnel

Does Aegis Brands (TSE:AEG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 06
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Is Aegis Brands (TSE:AEG) Using Debt Sensibly?

Aug 08
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Aegis Brands Inc.'s (TSE:AEG) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jun 13
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A Look At The Fair Value Of Aegis Brands Inc. (TSE:AEG)

Jul 15
A Look At The Fair Value Of Aegis Brands Inc. (TSE:AEG)

Rendimenti per gli azionisti

AEGCA HospitalityCA Mercato
7D0%5.2%1.3%
1Y-18.3%-0.7%22.4%

Ritorno vs Industria: AEG ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Hospitality che ha registrato un rendimento -0.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AEG ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AEG's price volatile compared to industry and market?
AEG volatility
AEG Average Weekly Movement11.3%
Hospitality Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in CA Market19.7%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: AEG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di AEG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197552Steve Peltonaegisbrands.ca

Aegis Brands Inc. opera nel settore alimentare e delle bevande in Canada. L'azienda offre ali di pollo, patatine e salsa all'aglio e aneto, oltre a prodotti alimentari. L'azienda possiede e gestisce ristoranti aziendali e in franchising con il marchio St. Louis Bar & Grill.

Aegis Brands Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aegis Brands con la sua capitalizzazione di mercato?
AEG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$28.57m
Utili (TTM)CA$1.44m
Ricavi(TTM)CA$16.72m
19.8x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

AEG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AEG Conto economico (TTM)
RicaviCA$16.72m
Costo del fatturatoCA$310.00k
Profitto lordoCA$16.41m
Altre speseCA$14.97m
UtiliCA$1.44m

Ultimi utili riportati

Jun 29, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.017
Margine lordo98.15%
Margine di profitto netto8.64%
Rapporto debito/patrimonio netto120.0%

Come si è comportato AEG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/30 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aegis Brands Inc. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Turan QuettawalaScotiabank Global Banking and Market