Chipotle Mexican Grill, Inc.

NEOE:CMGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$76.1b

Chipotle Mexican Grill Valutazione

CMGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.20
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMGS ( $23.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMGS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMGS?

Metrica chiave: Poiché CMGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMGS su PE?
Rapporto PE49.6x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$76.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12.2xn/aCA$30.0b
MTY MTY Food Group
12.1xn/aCA$1.2b
AW A & W Food Services of Canada
25.5xn/aCA$798.1m
BPF.UN Boston Pizza Royalties Income Fund
12.1x4.9%CA$428.7m
CMGS Chipotle Mexican Grill
49.6x14.1%US$76.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMGS 49.6xMedia del settore 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Hospitality ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMGS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$26.67
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 66 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research