CMGS Panoramica delle azioni

Chipotle Mexican Grill, Inc. insieme alle sue controllate, possiede e gestisce i ristoranti Chipotle Mexican Grill. Maggiori dettagli

CMGS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 4.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.12% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Chipotle Mexican Grill, Inc. Concorrenti

Restaurant Brands International Limited Partnership

TSX:QSP.UN

CA$30.0b

MTY Food Group

TSX:MTY

CA$1.2b

A & W Food Services of Canada

TSX:AW

CA$798.1m

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$428.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Chipotle Mexican Grill
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$23.15
Massimo di 52 settimane	US$23.21
Minimo di 52 settimane	US$22.73
Beta	1.27
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-2.03%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CMGS	CA Hospitality	CA Mercato
7D	0%	4.4%	1.3%
1Y	n/a	-7.4%	21.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CMGS rispetto al settore Canadian Hospitality.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CMGS rispetto al mercato Canadian.

Volatilità dei prezzi

Is CMGS's price volatile compared to industry and market?
CMGS volatility
CMGS Average Weekly Movement	n/a
Hospitality Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CMGS è stato volatile rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di CMGS nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	130,504	Scott Boatwright	www.chipotle.com

Chipotle Mexican Grill, Inc. possiede e gestisce, insieme alle sue controllate, i ristoranti Chipotle Mexican Grill. L'azienda vende cibo e bevande offrendo burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos e insalate, oltre a ciotole lifestyle, pasti per bambini, patatine, contorni e bevande. L'azienda fornisce anche servizi di consegna e servizi correlati attraverso la sua app e il suo sito web.

Chipotle Mexican Grill, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Chipotle Mexican Grill con la sua capitalizzazione di mercato?
CMGS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$76.14b
Guadagni(TTM)	US$1.53b
Ricavi(TTM)	US$11.31b

49.6x

Rapporto P/E

6.7x

Rapporto P/S

CMGS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMGS Conto economico (TTM)
Ricavi	US$11.31b
Costo del fatturato	US$6.73b
Profitto lordo	US$4.59b
Altre spese	US$3.05b
Guadagni	US$1.53b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.13
Margine lordo	40.54%
Margine di profitto netto	13.56%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CMGS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/12 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/05 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 66 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
John Staszak	Argus Research Company
David Tarantino	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research

Chipotle Mexican Grill NEOE:CMGS Rapporto sulle azioni