Colabor Group Valutazione
GCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GCL ( CA$1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCL?
Metrica chiave: Poiché GCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | CA$3.80m |
| Cap. di mercato | CA$98.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
CRP Ceres Global Ag | 13.9x | n/a | CA$97.7m |
SUGR Sucro | 12.9x | n/a | CA$211.9m |
A227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS | 3x | n/a | ₩93.5b |
SAKUMA Sakuma Exports | 15x | n/a | ₹5.9b |
GCL Colabor Group | 27.1x | 47.6% | CA$99.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.01 | CA$1.82 +79.9% | 1.3% | CA$1.85 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$1.08 | CA$1.82 +68.2% | 1.3% | CA$1.85 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$1.25 | CA$1.93 +54.7% | 4.9% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.33 | CA$1.93 +45.4% | 4.9% | CA$2.00 | CA$1.80 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.