Goodfood Market Valutazione

FOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOOD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOOD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOOD?

Metrica chiave: Poiché FOOD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOOD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FOOD su PS?
Rapporto PS	0.2x
Vendite	CA$156.00m
Cap. di mercato	CA$35.44m

FOOD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	25.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOOD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.3x
RUM Rocky Mountain Liquor	0.1x	n/a	CA$6.2m
JIVA JIVA Technologies	0.07x	n/a	CA$425.1k
NWC North West	1x	6.2%	CA$2.6b
CRP Ceres Global Ag	0.08x	n/a	CA$97.7m
FOOD Goodfood Market	0.2x	0.1%	CA$35.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOOD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Consumer Retailing settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
CRP Ceres Global Ag	0.08x	n/a	US$69.96m
LOCL Freshlocal Solutions	0.06x	n/a	US$5.55m
TREE Trees	0.07x	n/a	US$747.45k
MNOW Mednow	0.01x	n/a	US$385.72k

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOOD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.2x
Rapporto equo PS	0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$0.45	CA$0.57 +27.8%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Nov ’25	CA$0.33	CA$0.57 +74.2%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Oct ’25	CA$0.28	CA$0.57 +109.1%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Sep ’25	CA$0.28	CA$0.57 +105.4%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Aug ’25	CA$0.29	CA$0.57 +94.9%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Jul ’25	CA$0.28	CA$0.57 +101.8%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Jun ’25	CA$0.30	CA$0.57 +91.7%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
May ’25	CA$0.32	CA$0.57 +82.5%	13.0%	CA$0.65	CA$0.50	n/a	2
Apr ’25	CA$0.27	CA$0.63 +131.5%	20.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	2
Mar ’25	CA$0.25	CA$0.63 +150.0%	20.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	2
Feb ’25	CA$0.27	CA$0.63 +135.8%	20.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	2
Jan ’25	CA$0.24	CA$0.63 +155.1%	20.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	2
Dec ’24	CA$0.33	CA$0.63 +89.4%	20.0%	CA$0.75	CA$0.50	n/a	2
Nov ’24	CA$0.36	CA$0.70 +94.4%	7.1%	CA$0.75	CA$0.65	CA$0.33	2
Oct ’24	CA$0.39	CA$0.70 +79.5%	7.1%	CA$0.75	CA$0.65	CA$0.28	2
Sep ’24	CA$0.41	CA$0.70 +70.7%	7.1%	CA$0.75	CA$0.65	CA$0.28	2
Aug ’24	CA$0.49	CA$0.68 +39.5%	6.9%	CA$0.75	CA$0.65	CA$0.29	3
Jul ’24	CA$0.47	CA$0.65 +38.3%	6.3%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.28	3
Jun ’24	CA$0.48	CA$0.65 +35.4%	6.3%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.30	3
May ’24	CA$0.53	CA$0.65 +22.6%	6.3%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.32	3
Apr ’24	CA$0.56	CA$0.63 +13.1%	7.4%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.27	3
Mar ’24	CA$0.57	CA$0.63 +11.1%	7.4%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.25	3
Feb ’24	CA$0.53	CA$0.63 +19.5%	7.4%	CA$0.70	CA$0.60	CA$0.27	3
Jan ’24	CA$0.45	CA$0.58 +28.9%	21.9%	CA$0.80	CA$0.50	CA$0.24	4
Dec ’23	CA$0.35	CA$0.55 +54.9%	38.6%	CA$0.80	CA$0.20	CA$0.33	6
Nov ’23	CA$0.33	CA$0.61 +84.3%	32.3%	CA$0.80	CA$0.20	CA$0.36	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.