Vertex Resource Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Vertex Resource Group ha un patrimonio netto totale di CA$66.8M e un debito totale di CA$96.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 144.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$236.8M e CA$170.0M. L'EBIT di Vertex Resource Group è CA$10.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$1.4M.
Informazioni chiave
144.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$96.64m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | CA$1.38m |
| Patrimonio netto | CA$66.81m |
| Totale passività | CA$170.00m |
| Totale attività | CA$236.80m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$64.7M ) di VTX superano le sue passività a breve termine ( CA$57.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di VTX ( CA$64.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$112.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 142.6% ) di VTX è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di VTX è aumentato da 118.4% a 144.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia VTX ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: VTX non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 22.5 % all'anno.