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Vertex Resource Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Vertex Resource Group ha un patrimonio netto totale di CA$65.2M e un debito totale di CA$99.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 152.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$240.2M e CA$175.0M. L'EBIT di Vertex Resource Group è CA$10.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$5.1M.
Informazioni chiave
152.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$99.21m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | CA$5.14m |
| Patrimonio netto | CA$65.24m |
| Totale passività | CA$174.95m |
| Totale attività | CA$240.19m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$64.5M ) di VTX superano le sue passività a breve termine ( CA$59.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di VTX ( CA$64.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$115.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 144.2% ) di VTX è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di VTX è aumentato da 118.1% a 152.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia VTX ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: VTX non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 26.5 % all'anno.