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Circa Enterprises Valutazione
CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTO (CA$2.08) is trading below our estimate of fair value (CA$5.52)
Significativamente al di sotto del valore equo: CTO is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$21.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
HMM.A Hammond Manufacturing | 5.8x | n/a | CA$106.3m |
HPS.A Hammond Power Solutions | 25x | 8.4% | CA$1.6b |
E Enterprise Group | 15.7x | 27.9% | CA$125.0m |
REKO Reko International Group | n/a | n/a | CA$18.2m |
CTO Circa Enterprises | 21.4x | n/a | CA$21.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the peer average (24.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the North American Electrical industry average (18x)
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate CTO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.