Enterprise Group Valutazione
E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E ( CA$1.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E?
Metrica chiave: Poiché E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | CA$3.53m |
| Cap. di mercato | CA$128.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
GDL Goodfellow | 9.3x | n/a | CA$104.5m |
REK.U Rektron Group | 16.3x | n/a | US$189.4m |
ZDC Zedcor | 131.2x | n/a | CA$357.1m |
WJX Wajax | 12.4x | n/a | CA$509.6m |
E Enterprise Group | 36.5x | 24.78% | CA$128.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.66 | CA$2.48 +49.55% | 3.35% | CA$2.58 | CA$2.35 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$1.51 | CA$2.39 +58.11% | 3.10% | CA$2.50 | CA$2.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$1.35 | CA$2.92 +116.30% | 33.79% | CA$4.80 | CA$2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$2.13 | CA$3.30 +54.93% | 26.47% | CA$4.80 | CA$2.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$2.47 | CA$3.45 +39.68% | 27.68% | CA$4.80 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$1.89 | CA$3.45 +82.54% | 27.68% | CA$4.80 | CA$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$2.26 | CA$3.17 +40.12% | 38.27% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.16 | CA$3.17 +46.61% | 38.27% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.10 | CA$2.90 +38.10% | 46.35% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.63 | CA$2.90 +77.91% | 46.35% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 01:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enterprise Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Michael Mills | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |