Enterprise Group Valutazione
E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E ( CA$2.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E?
Metrica chiave: Poiché E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | CA$6.13m |
| Cap. di mercato | CA$134.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
REK.U Rektron Group | 4.8x | n/a | US$89.2m |
GDL Goodfellow | 8.9x | n/a | CA$116.5m |
WJX Wajax | 8.9x | n/a | CA$471.2m |
TBL Taiga Building Products | 8.2x | n/a | CA$414.5m |
E Enterprise Group | 22x | 49.7% | CA$134.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.19 | CA$3.17 +44.6% | 38.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.16 | CA$3.17 +46.6% | 38.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.10 | CA$2.90 +38.1% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.63 | CA$2.90 +77.9% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombardier
CA$10.2b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
12.1%
1Y
107.7%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
2.0%
1Y
152.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.9%
1Y
43.4%