NFI Group Valutazione
NFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFI ( CA$15.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
WPRT Westport Fuel Systems | 0.2x | 4.6% | CA$96.3m |
TGH Tornado Global Hydrovacs | 1.2x | 22.3% | CA$152.7m |
SIS Savaria | 1.8x | 7.0% | CA$1.6b |
LEV Lion Electric | 0.5x | 30.6% | CA$126.7m |
NFI NFI Group | 0.4x | 15.9% | CA$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$15.35 | CA$20.33 +32.4% | 9.0% | CA$23.01 | CA$18.51 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$15.59 | CA$21.47 +37.7% | 8.3% | CA$23.54 | CA$18.98 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$18.19 | CA$22.01 +21.0% | 5.0% | CA$23.01 | CA$20.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$19.31 | CA$22.01 +14.0% | 5.0% | CA$23.01 | CA$20.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$19.08 | CA$17.18 -9.9% | 18.3% | CA$22.04 | CA$12.66 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$15.84 | CA$16.98 +7.2% | 17.2% | CA$21.07 | CA$12.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$15.48 | CA$16.58 +7.1% | 14.7% | CA$19.07 | CA$12.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$11.29 | CA$15.41 +36.5% | 13.4% | CA$18.00 | CA$12.01 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$12.96 | CA$15.41 +18.9% | 13.4% | CA$18.00 | CA$12.01 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$12.04 | CA$15.40 +27.9% | 13.4% | CA$17.98 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$11.99 | CA$15.71 +31.0% | 13.6% | CA$17.93 | CA$12.01 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.69 | CA$15.35 +12.1% | 13.8% | CA$17.44 | CA$11.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$14.04 | CA$15.40 +9.7% | 16.7% | CA$17.76 | CA$10.61 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$12.80 | CA$15.23 +19.0% | 18.2% | CA$18.23 | CA$10.96 | CA$15.59 | 4 |
| Oct ’24 | CA$12.92 | CA$13.38 +3.6% | 13.9% | CA$14.92 | CA$10.77 | CA$18.19 | 3 |
| Sep ’24 | CA$12.58 | CA$13.40 +6.6% | 14.2% | CA$14.98 | CA$10.73 | CA$19.31 | 3 |
| Aug ’24 | CA$10.95 | CA$12.02 +9.8% | 22.2% | CA$15.02 | CA$8.53 | CA$19.08 | 3 |
| Jul ’24 | CA$11.42 | CA$11.00 -3.7% | 14.4% | CA$12.51 | CA$8.43 | CA$15.84 | 4 |
| Jun ’24 | CA$9.00 | CA$10.73 +19.2% | 15.1% | CA$12.45 | CA$8.55 | CA$15.48 | 3 |
| May ’24 | CA$8.08 | CA$11.50 +42.3% | 17.7% | CA$13.82 | CA$8.50 | CA$11.29 | 4 |
| Apr ’24 | CA$8.23 | CA$11.62 +41.2% | 18.1% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$12.96 | 4 |
| Mar ’24 | CA$9.53 | CA$12.36 +29.7% | 29.3% | CA$17.98 | CA$8.49 | CA$12.04 | 4 |
| Feb ’24 | CA$10.85 | CA$12.40 +14.3% | 28.8% | CA$17.61 | CA$8.41 | CA$11.99 | 4 |
| Jan ’24 | CA$9.52 | CA$12.87 +35.1% | 25.9% | CA$17.94 | CA$8.49 | CA$13.69 | 5 |
| Dec ’23 | CA$9.87 | CA$13.37 +35.5% | 21.7% | CA$18.10 | CA$10.05 | CA$14.04 | 5 |
| Nov ’23 | CA$9.43 | CA$13.19 +39.9% | 20.0% | CA$17.79 | CA$10.01 | CA$12.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.