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H2O Innovation Valutazione
HEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEO ( CA$4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$2.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HEO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$382.53m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 26.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
SIS Savaria | 1.7x | 7.4% | CA$1.4b |
VLN Velan | 0.3x | n/a | CA$136.0m |
TMG Thermal Energy International | 1.5x | 30.1% | CA$38.0m |
ATS ATS | 1.2x | 3.7% | CA$3.5b |
HEO H2O Innovation | 1.5x | 6.9% | CA$382.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore North American Machinery ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$4.23 | CA$4.10 -3.1% | 7.3% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$4.21 | CA$4.14 -1.6% | 6.3% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$2.61 | CA$3.67 +40.5% | 7.9% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$2.78 | CA$3.74 +34.5% | 5.5% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$3.09 | CA$3.71 +19.9% | 5.3% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 8 |
Jul ’24 | CA$3.20 | CA$3.66 +14.5% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
Jun ’24 | CA$2.95 | CA$3.66 +24.2% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
May ’24 | CA$2.85 | CA$3.59 +26.1% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Apr ’24 | CA$2.65 | CA$3.59 +35.6% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Mar ’24 | CA$2.78 | CA$3.59 +29.2% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Feb ’24 | CA$2.59 | CA$3.41 +31.5% | 5.7% | CA$3.60 | CA$3.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | CA$2.57 | CA$3.41 +32.6% | 5.7% | CA$3.60 | CA$3.00 | n/a | 7 |
Dec ’23 | CA$2.00 | CA$3.34 +66.8% | 9.0% | CA$3.60 | CA$2.75 | CA$4.23 | 7 |
Nov ’23 | CA$2.02 | CA$3.39 +68.0% | 8.7% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$4.21 | 7 |
Oct ’23 | CA$2.01 | CA$3.39 +68.8% | 8.7% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.61 | 7 |
Sep ’23 | CA$1.92 | CA$3.53 +83.7% | 7.0% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$2.78 | 9 |
Aug ’23 | CA$1.95 | CA$3.53 +80.9% | 7.0% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$3.09 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.