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ATS Valutazione
ATS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATS ( CA$37.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$65.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
SIS Savaria | 30.7x | 21.5% | CA$1.4b |
TMG Thermal Energy International | 24.6x | n/a | CA$38.9m |
FTT Finning International | 10.9x | 12.2% | CA$5.5b |
AFN Ag Growth International | 33.5x | 50.1% | CA$1.0b |
ATS ATS | 20x | 7.7% | CA$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore North American Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$37.13 | CA$55.03 +48.2% | 11.9% | CA$63.00 | CA$41.22 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$40.18 | CA$59.75 +48.7% | 10.0% | CA$65.00 | CA$46.27 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$44.27 | CA$60.18 +35.9% | 10.6% | CA$68.00 | CA$46.27 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$43.42 | CA$60.18 +38.6% | 10.6% | CA$68.00 | CA$46.27 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$44.30 | CA$65.43 +47.7% | 3.3% | CA$68.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$45.72 | CA$66.14 +44.7% | 5.1% | CA$73.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$52.39 | CA$66.14 +26.3% | 5.1% | CA$73.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$58.68 | CA$67.43 +14.9% | 6.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$57.11 | CA$65.86 +15.3% | 7.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$54.29 | CA$65.29 +20.3% | 7.1% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$46.21 | CA$69.00 +49.3% | 6.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$57.90 | CA$69.86 +20.7% | 4.5% | CA$75.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$61.27 | CA$69.57 +13.5% | 4.3% | CA$75.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$60.68 | CA$69.71 +14.9% | 4.2% | CA$75.00 | CA$65.00 | CA$40.18 | 7 |
| Jul ’24 | CA$60.95 | CA$69.71 +14.4% | 4.2% | CA$75.00 | CA$65.00 | CA$44.27 | 7 |
| Jun ’24 | CA$59.75 | CA$69.67 +16.6% | 4.2% | CA$75.00 | CA$66.00 | CA$43.42 | 6 |
| May ’24 | CA$59.25 | CA$65.00 +9.7% | 7.4% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$44.30 | 7 |
| Apr ’24 | CA$56.59 | CA$65.00 +14.9% | 7.4% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$45.72 | 7 |
| Mar ’24 | CA$55.67 | CA$64.67 +16.2% | 7.9% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$52.39 | 6 |
| Feb ’24 | CA$53.82 | CA$59.50 +10.6% | 12.1% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$58.68 | 6 |
| Jan ’24 | CA$42.09 | CA$56.29 +33.7% | 8.9% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$57.11 | 7 |
| Dec ’23 | CA$46.70 | CA$56.83 +21.7% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$54.29 | 6 |
| Nov ’23 | CA$45.24 | CA$57.50 +27.1% | 8.7% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$46.21 | 6 |
| Oct ’23 | CA$36.46 | CA$57.80 +58.5% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$57.90 | 5 |
| Sep ’23 | CA$39.51 | CA$57.80 +46.3% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$61.27 | 5 |
| Aug ’23 | CA$40.55 | CA$56.20 +38.6% | 10.0% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$60.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.