Honeywell International Valutazione
HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON ( CA$27.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?
Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$5.68b |
| Cap. di mercato | US$147.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
6501 Hitachi | 26.1x | 12.1% | JP¥17.5t |
WSP WSP Global | 49.6x | 24.6% | CA$31.9b |
MMM 3M | 13.1x | -2.1% | US$69.3b |
HON Honeywell International | 26.2x | 10.0% | CA$147.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
DBM
CA$9.58
7D
3.1%
1Y
43.6%
Bird Construction
CA$1.7b
Provides construction services in Canada.
BDT
CA$29.92
7D
4.3%
1Y
152.5%
Bombardier
CA$9.9b
Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.
BBD.B
CA$103.65
7D
14.2%
1Y
104.0%