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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BOVESPA:SBSP3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$118.94

Cap. di mercato

R$81.3b

7D

0.6%

1Y

59.2%

Aggiornato

28 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$81.3b

SBSP3 Panoramica delle azioni

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP fornisce servizi di igiene di base e ambientale nello Stato di San Paolo, in Brasile. Maggiori dettagli

SBSP3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 42.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 184.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Ha un alto livello di debito


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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Cost Cuts Will Shape Water Utilities Amid Risks

Key Takeaways SABESP's privatization efforts and expanded consumer base aim for significant revenue growth and universal service coverage. Strategic operational consolidations and modern infrastructure initiatives focus on increasing efficiency, cash flow, and earnings by optimizing costs and improving billing processes.
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R$127.59
FV
6.8% undervalued intrinsic discount
-4.24%
Revenue growth p.a.
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$118.94
Massimo di 52 settimaneR$120.84
Minimo di 52 settimaneR$70.08
Beta0
Variazione di 1 mese3.07%
Variazione a 3 mesi24.13%
Variazione di 1 anno59.24%
Variazione a 3 anni162.27%
Variazione a 5 anni116.89%
Variazione dall'IPO809.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Recent updates

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Mar 28
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Mar 26
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Mar 04
Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
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SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges

Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Rendimenti per gli azionisti

SBSP3BR Water UtilitiesBR Mercato
7D0.6%0.9%1.2%
1Y59.2%42.9%6.9%

Ritorno vs Industria: SBSP3 ha superato il BR Water Utilities che ha restituito 42.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SBSP3 ha superato il mercato BR che ha restituito 6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.1%
Water Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: SBSP3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di SBSP3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19549,700Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP fornisce servizi di sanificazione di base e ambientale nello Stato di San Paolo, in Brasile. L'azienda fornisce acqua trattata e servizi fognari a clienti privati, commerciali e industriali, oltre che pubblici. Al 31 dicembre 2023, forniva servizi idrici attraverso 10,3 milioni di collegamenti idrici e servizi fognari attraverso 8,8 milioni di collegamenti fognari in 376 comuni dello Stato di San Paolo.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP con la sua capitalizzazione di mercato?
SBSP3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$81.30b
Guadagni(TTM)R$10.24b
Ricavi(TTM)R$38.01b
7.9x
Rapporto P/E
2.1x
Rapporto P/S

SBSP3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SBSP3 Conto economico (TTM)
RicaviR$38.01b
Costo del fatturatoR$17.53b
Profitto lordoR$20.48b
Altre speseR$10.24b
GuadagniR$10.24b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 11, 2025

Utile per azione (EPS)14.98
Margine lordo53.87%
Margine di profitto netto26.94%
Rapporto debito/patrimonio netto70.8%

Come si è comportato SBSP3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%
Rendimento attuale del dividendo
22%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários